| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 067 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 78 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 914 588.00 | | 2 914 588.00 | 2 914 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 180 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094 564.00 | | 7 094 564.00 | 7 094 564.00 |
BZ Autres créances | 246 966.00 | | 246 966.00 | 246 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 588 888.00 | | 588 888.00 | 588 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 338 232.00 | | 8 338 232.00 | 8 338 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 252 819.00 | | 11 252 819.00 | 11 252 819.00 |
CU Autres participations | 2 911 539.00 | | 2 911 539.00 | 2 911 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 224.00 | 1 612 224.00 | | 1 612 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 657.00 | 212 465.00 | | 218 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 571 684.00 | 571 684.00 | | 571 684.00 |
DG Autres réserves | 1 447 189.00 | 1 393 076.00 | | 1 447 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 834.00 | 61 917.00 | | 157 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 587.00 | 3 851 366.00 | | 4 007 587.00 |
DP Provisions pour risques | 808 295.00 | 786 689.00 | | 808 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 646.00 | 786 690.00 | | 936 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033 312.00 | 5 370 701.00 | | 7 033 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 437.00 | 191 283.00 | | 208 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484.00 | 2 291.00 | | 3 484.00 |
EA Autres dettes | 8 632 966.00 | 7 401 588.00 | | 8 632 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 245 232.00 | 5 564 274.00 | | 7 245 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 252 819.00 | 9 415 640.00 | | 11 252 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 245 232.00 | | | 7 245 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 521 661.00 | 92 181.00 | | 521 661.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 428 441.00 | 2 176 418.00 | | 2 428 441.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 428 441.00 | 2 176 418.00 | | 2 428 441.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 102 249.00 | | 26 102 249.00 | 26 102 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 102 249.00 | | 26 102 249.00 | 26 102 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 105 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 980 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 859 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 044 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 273.00 | 20 199.00 | | 181 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 273.00 | 20 199.00 | | 181 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 018.00 | 106 901.00 | | 199 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 018.00 | 106 901.00 | | 199 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 745.00 | -86 702.00 | | -17 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 420.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 202 460.00 | 24 717 977.00 | | 26 202 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 044 626.00 | 24 656 059.00 | | 26 044 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 834.00 | 61 917.00 | | 157 834.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 774 476.00 | 74 365.00 | | 774 476.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 521 661.00 | 92 181.00 | | 521 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 588.00 | | | 2 914 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914 588.00 | | | 2 914 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 033 312.00 | 7 033 312.00 | | 7 033 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 437.00 | 208 437.00 | | 208 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344 343.00 | 7 144 343.00 | 200 000.00 | 7 344 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 344 343.00 | 7 144 343.00 | 200 000.00 | 7 344 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 245 232.00 | 7 245 232.00 | | 7 245 232.00 |