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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AP Constructions | 32 215.00 | 29 113.00 | 3 101.00 | 32 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 2 745.00 | 643.00 | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 865.00 | 39 713.00 | 46 152.00 | 85 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 720.00 | 76 872.00 | 72 848.00 | 149 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 191.00 | | 340 191.00 | 340 191.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 125 034.00 | | 125 034.00 | 125 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 536.00 | | 475 536.00 | 475 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 256.00 | 76 872.00 | 548 384.00 | 625 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 158.00 | 187 781.00 | | 140 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | -47 623.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 151 030.00 | 148 542.00 | | 151 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 663.00 | 110 394.00 | | 226 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 203.00 | 22 685.00 | | 30 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 526.00 | 113 136.00 | | 132 526.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 5 092.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 354.00 | 256 307.00 | | 397 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 384.00 | 404 850.00 | | 548 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 616.00 | 241 118.00 | | 384 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 535.00 | | 772 535.00 | 772 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 535.00 | | 772 535.00 | 772 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 066.00 | 18 747.00 | | 4 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 3 366.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 4 423.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 7 577.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 654.00 | 859 814.00 | | 776 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 166.00 | 907 437.00 | | 774 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488.00 | -47 623.00 | | 2 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 661.00 | 38 158.00 | | 26 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 647.00 | | 23 073.00 | 126 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 394.00 | | 23 073.00 | 98 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 649.00 | 8 222.00 | | 68 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 349.00 | 8 222.00 | | 63 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
UX Autres créances clients | 339 796.00 | 339 796.00 | | 339 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 630.00 | 212 892.00 | 12 738.00 | 225 630.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 455.00 | 373 455.00 | | 373 455.00 |
VW T.V.A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 354.00 | 384 616.00 | 12 738.00 | 397 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 723.00 | 17 980.00 | | 18 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 628.00 | 16 407.00 | | 22 628.00 |
ST Autres comptes | 159 822.00 | 143 863.00 | | 159 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 074.00 | 79 629.00 | | 89 074.00 |
YT Sous‐traitance | 15 521.00 | 36 352.00 | | 15 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 3 065.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 721.00 | 21 045.00 | | 20 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 915.00 | 61 225.00 | | 69 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 494.00 | 31 924.00 | | 26 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 045.00 | 276 291.00 | | 287 045.00 |