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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 435.00 | 549.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 055.00 | 14 603.00 | 1 452.00 | 16 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 117.00 | 15 037.00 | 6 079.00 | 21 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 066.00 | | 2 874 066.00 | 2 874 066.00 |
BZ Autres créances | 177 053.00 | | 177 053.00 | 177 053.00 |
CF Disponibilités | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 786.00 | | 3 091 786.00 | 3 091 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 903.00 | 15 037.00 | 3 097 866.00 | 3 112 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 400.00 | 360 400.00 | | 360 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 7 997.00 | 7 688.00 | | 7 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 175.00 | 276 389.00 | | -125 175.00 |
DL TOTAL (I) | 559 223.00 | 960 477.00 | | 559 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | 1 072.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 825.00 | 672 626.00 | | 2 020 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 559.00 | 322 856.00 | | 324 559.00 |
EA Autres dettes | 191 987.00 | 129 257.00 | | 191 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 643.00 | 1 125 811.00 | | 2 538 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 866.00 | 2 086 289.00 | | 3 097 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 850 062.00 | 58 983.00 | 9 909 045.00 | 9 850 062.00 |
FG Production vendue services | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 852 318.00 | 58 983.00 | 9 911 301.00 | 9 852 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 915 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 590 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 915 621.00 | 9 569 066.00 | | 9 915 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 040 796.00 | 9 292 677.00 | | 10 040 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 175.00 | 276 389.00 | | -125 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909.00 | 1 128.00 | | 13 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 475.00 | 1 128.00 | | 13 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 825.00 | 2 020 825.00 | | 2 020 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 987.00 | 191 987.00 | | 191 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 066.00 | | | 2 874 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 729.00 | | | 135 729.00 |
VP Divers | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 198.00 | 3 054 119.00 | 4 079.00 | 3 058 198.00 |
VW T.V.A. | 245 981.00 | 245 981.00 | | 245 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 643.00 | 2 538 643.00 | | 2 538 643.00 |