| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 4 592.00 | 432.00 | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 137.00 | 15 136.00 | 1.00 | 15 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 596.00 | 21 433.00 | 7 163.00 | 28 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 831.00 | 60 267.00 | 8 565.00 | 68 831.00 |
BT Marchandises | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 397.00 | 38 202.00 | 286 194.00 | 324 397.00 |
BZ Autres créances | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 237 527.00 | | 237 527.00 | 237 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 642.00 | 38 202.00 | 647 440.00 | 685 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 473.00 | 98 469.00 | 656 004.00 | 754 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 688.00 | | | 94 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DG Autres réserves | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
DL TOTAL (I) | 192 970.00 | | | 192 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 457.00 | | | 148 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 586.00 | | | 263 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
EA Autres dettes | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 034.00 | | | 463 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 004.00 | | | 656 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 034.00 | | | 463 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 265.00 | 3 002.00 | | 57 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 272.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 945.00 | 2 730.00 | | 52 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 679.00 | 13 211.00 | 15 679.00 | 15 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 679.00 | 13 211.00 | 15 679.00 | 15 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 679.00 | 13 211.00 | 15 679.00 | 15 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 457.00 | 148 457.00 | | 148 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 586.00 | 263 586.00 | | 263 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539.00 | 58 215.00 | | 38 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 080.00 | 331 614.00 | 26 466.00 | 358 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 080.00 | 331 614.00 | 26 466.00 | 358 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 034.00 | 482 710.00 | | 463 034.00 |