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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 900.00 | 18 869.00 | 6 031.00 | 24 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 756.00 | 7 795.00 | 961.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 656.00 | 26 664.00 | 6 992.00 | 33 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 627.00 | | 355 627.00 | 355 627.00 |
BZ Autres créances | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
CF Disponibilités | 263 513.00 | | 263 513.00 | 263 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 992.00 | | 688 992.00 | 688 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 648.00 | 26 664.00 | 695 984.00 | 722 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 103.00 | 77.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 107.00 | 329 026.00 | | 271 107.00 |
DL TOTAL (I) | 314 111.00 | 372 004.00 | | 314 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 437.00 | 81 047.00 | | 233 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 437.00 | 227 188.00 | | 148 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 874.00 | 311 797.00 | | 381 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 984.00 | 683 801.00 | | 695 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 892.00 | 18 000.00 | 1 352 892.00 | 1 334 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 892.00 | 18 000.00 | 1 352 892.00 | 1 334 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 544.00 | 10 404.00 | | 10 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 440.00 | 130 168.00 | | 99 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 566.00 | 1 319 100.00 | | 1 361 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 459.00 | 990 074.00 | | 1 090 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 107.00 | 329 026.00 | | 271 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 2 760.00 | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 493.00 | 9 171.00 | | 17 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 8 300.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924.00 | 871.00 | | 6 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 437.00 | 233 437.00 | | 233 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 437.00 | 148 437.00 | | 148 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 540.00 | 423 540.00 | | 423 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 540.00 | 423 540.00 | | 423 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 874.00 | 381 874.00 | | 381 874.00 |