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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 790.00 | 1 068 456.00 | 969 333.00 | 2 037 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 666.00 | 514 174.00 | 120 492.00 | 634 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 110.00 | 1 582 630.00 | 1 109 480.00 | 2 692 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
BN En cours de production de biens | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 194.00 | 6 566.00 | 1 895 628.00 | 1 902 194.00 |
BZ Autres créances | 1 366 992.00 | | 1 366 992.00 | 1 366 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 207.00 | | 246 207.00 | 246 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 042.00 | 6 566.00 | 3 715 476.00 | 3 722 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 151.00 | 1 589 196.00 | 4 824 955.00 | 6 414 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 059 414.00 | 2 059 414.00 | | 2 059 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 560.00 | 411 277.00 | | 162 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 974.00 | 2 690 691.00 | | 2 441 974.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 55 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 326.00 | 55 000.00 | | 95 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 373.00 | 357 710.00 | | 867 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 2 061.00 | | 1 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 506.00 | 894.00 | | 6 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 745.00 | 1 205 724.00 | | 982 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 776.00 | 509 768.00 | | 425 776.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 6 417.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 655.00 | 2 082 574.00 | | 2 287 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 955.00 | 4 828 265.00 | | 4 824 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 684.00 | | 766 507.00 | 2 006 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 18 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 081.00 | 2 692 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 521.00 | 2 672 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 491.00 | | 766 486.00 | 1 985 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 668.00 | | 21.00 | 19 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 375.00 | 336 909.00 | 71 654.00 | 1 317 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 375.00 | 336 909.00 | 71 654.00 | 1 317 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 40 326.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 979.00 | 2 305.00 | 718.00 | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 979.00 | 2 305.00 | 718.00 | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 979.00 | 42 631.00 | 718.00 | 59 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 631.00 | 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 745.00 | 982 745.00 | | 982 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 314.00 | | | 1 893 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VB T. V. A. | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 652.00 | | | 1 041 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 141.00 | 237 949.00 | 569 132.00 | 867 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 300.00 | | | 702 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 173.00 | | | 356 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
VP Divers | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 911.00 | 3 283 051.00 | 7 860.00 | 3 290 911.00 |
VW T.V.A. | 351 629.00 | 351 629.00 | | 351 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 149.00 | 1 651 957.00 | 569 132.00 | 2 281 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |