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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 499.00 | 20 384.00 | 115.00 | 20 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 536.00 | 32 279.00 | 2 257.00 | 34 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 999.00 | 52 662.00 | 4 337.00 | 56 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 027.00 | 52 662.00 | 49 365.00 | 102 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -16 648.00 | -2 356.00 | | -16 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 164.00 | -14 293.00 | | -23 164.00 |
DL TOTAL (I) | -31 428.00 | -8 264.00 | | -31 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 747.00 | 21 361.00 | | 17 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 356.00 | 22 718.00 | | 26 356.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 793.00 | 44 679.00 | | 80 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 365.00 | 36 416.00 | | 49 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 793.00 | 44 679.00 | | 80 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 841.00 | 4 821.00 | | 47 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 841.00 | 4 821.00 | | 47 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VW T.V.A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 5 568.00 | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 940.00 | 4 340.00 | | 4 940.00 |
ST Autres comptes | 23 145.00 | 27 950.00 | | 23 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 113.00 | 34 174.00 | | 24 113.00 |
YT Sous‐traitance | 23 463.00 | 13 824.00 | | 23 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 566.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | 6 134.00 | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 199.00 | 53 706.00 | | 38 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 883.00 | 26 879.00 | | 22 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 660.00 | 80 288.00 | | 75 660.00 |