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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 110.00 | 21 546.00 | 4 564.00 | 26 110.00 |
AP Constructions | 84 581.00 | 77 704.00 | 6 877.00 | 84 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 428.00 | 153 852.00 | 7 576.00 | 161 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 698.00 | 246 246.00 | 41 452.00 | 287 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 816.00 | 499 348.00 | 69 468.00 | 568 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
BT Marchandises | 785 149.00 | 10 719.00 | 774 430.00 | 785 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 561.00 | 9 260.00 | 401 301.00 | 410 561.00 |
BZ Autres créances | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
CF Disponibilités | 89 377.00 | | 89 377.00 | 89 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 719.00 | 19 979.00 | 1 525 740.00 | 1 545 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 535.00 | 519 327.00 | 1 595 208.00 | 2 114 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 375 530.00 | 209 113.00 | | 375 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 574.00 | 166 418.00 | | 146 574.00 |
DL TOTAL (I) | 744 855.00 | 598 280.00 | | 744 855.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 976.00 | 200 182.00 | | 160 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 991.00 | 578 628.00 | | 439 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 290.00 | 279 582.00 | | 205 290.00 |
EA Autres dettes | 44 095.00 | 56 203.00 | | 44 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 353.00 | 1 114 596.00 | | 850 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 208.00 | 1 712 876.00 | | 1 595 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 038.00 | 933 078.00 | | 705 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 236.00 | 57 658.00 | 984 894.00 | 927 236.00 |
FD Production vendue biens | 1 337 127.00 | 321 036.00 | 1 658 163.00 | 1 337 127.00 |
FG Production vendue services | 22 071.00 | 2 690.00 | 24 761.00 | 22 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 434.00 | 381 385.00 | 2 667 819.00 | 2 286 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 150.00 | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | 150.00 | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 523.00 | 4 351.00 | | 26 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 523.00 | 4 351.00 | | 26 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 230.00 | -4 201.00 | | -25 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 581.00 | 53 765.00 | | 51 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 529.00 | 2 795 289.00 | | 2 687 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 955.00 | 2 628 871.00 | | 2 540 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 574.00 | 166 418.00 | | 146 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 252.00 | 56 204.00 | | 47 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 316.00 | 1 500.00 | | 574 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 568 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 706.00 | | | 533 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | 1 500.00 | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 973.00 | 30 375.00 | | 468 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 426.00 | 4 120.00 | | 17 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 547.00 | 26 255.00 | | 451 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 991.00 | 439 991.00 | | 439 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 290.00 | 205 290.00 | | 205 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 561.00 | 410 561.00 | | 410 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 976.00 | 15 661.00 | 145 315.00 | 160 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 492.00 | 527 492.00 | 9 000.00 | 536 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 353.00 | 705 038.00 | 145 315.00 | 850 353.00 |