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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 901.00 | 22 054.00 | 13 847.00 | 35 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 523.00 | 22 054.00 | 35 469.00 | 57 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BZ Autres créances | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 026.00 | | 572 026.00 | 572 026.00 |
CF Disponibilités | 207 887.00 | | 207 887.00 | 207 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 712.00 | | 892 712.00 | 892 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 235.00 | 22 054.00 | 928 181.00 | 950 235.00 |
CU Autres participations | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 494 606.00 | | | 494 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
DL TOTAL (I) | 576 713.00 | | | 576 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 962.00 | | | 196 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 468.00 | | | 351 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 181.00 | | | 928 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 912.00 | | | 302 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 003.00 | | 14 520.00 | 43 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 381.00 | | 14 520.00 | 21 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 803.00 | 1 251.00 | | 20 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 803.00 | 1 251.00 | | 20 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 936.00 | 14 380.00 | 48 556.00 | 62 936.00 |
VI Groupe et associés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 989.00 | 112 800.00 | 188.00 | 112 989.00 |
VW T.V.A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 468.00 | 302 912.00 | 48 556.00 | 351 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
ST Autres comptes | 134 124.00 | | | 134 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 358.00 | | | 172 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 273.00 | | | 323 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |