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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 108.00 | 151 797.00 | 7 311.00 | 159 108.00 |
AP Constructions | 255 439.00 | 132 988.00 | 122 451.00 | 255 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 032.00 | 7 187.00 | 845.00 | 8 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 298.00 | 33 859.00 | 5 439.00 | 39 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 066.00 | 325 831.00 | 137 235.00 | 463 066.00 |
BT Marchandises | 125 660.00 | 12 106.00 | 113 553.00 | 125 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 493.00 | 14 135.00 | 313 358.00 | 327 493.00 |
BZ Autres créances | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
CF Disponibilités | 232 945.00 | | 232 945.00 | 232 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 759.00 | 26 242.00 | 927 518.00 | 953 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 826.00 | 352 073.00 | 1 064 753.00 | 1 416 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 352.00 | 86 904.00 | | 89 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 411.00 | 95 411.00 | | 95 411.00 |
DG Autres réserves | 198 326.00 | 237 619.00 | | 198 326.00 |
DH Report à nouveau | 140 063.00 | | | 140 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 446.00 | 100 769.00 | | 63 446.00 |
DL TOTAL (I) | 595 441.00 | 529 547.00 | | 595 441.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 9 501.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 9 501.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 193.00 | 40 812.00 | | 25 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 550.00 | 124 110.00 | | 123 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 619.00 | 101 598.00 | | 97 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 667.00 | 133 715.00 | | 110 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 378.00 | | |
EA Autres dettes | 75 462.00 | 30 821.00 | | 75 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 820.00 | 22 630.00 | | 21 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 312.00 | 457 063.00 | | 454 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 753.00 | 996 111.00 | | 1 064 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 312.00 | 439 216.00 | | 454 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 863.00 | -978.00 | 678 885.00 | 679 863.00 |
FG Production vendue services | 460 190.00 | | 460 190.00 | 460 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 053.00 | -978.00 | 1 139 075.00 | 1 140 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 999.00 | 6 924.00 | | 6 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 311.00 | 9 501.00 | | 6 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311.00 | 9 501.00 | | 6 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 311.00 | -9 501.00 | | -6 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 603.00 | 38 673.00 | | 24 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 964.00 | 1 399 956.00 | | 1 147 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 518.00 | 1 299 187.00 | | 1 084 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 446.00 | 100 769.00 | | 63 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 251.00 | | 4 118.00 | 460 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 463 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 1 303.00 | 302 769.00 | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 808.00 | | 1 300.00 | 157 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 254.00 | | 2 818.00 | 301 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 143.00 | 31 991.00 | 1 303.00 | 295 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 659.00 | 12 138.00 | | 139 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 484.00 | 19 853.00 | 1 303.00 | 155 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 501.00 | 5 499.00 | | 9 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 270.00 | 12 106.00 | 4 270.00 | 4 270.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 2 350.00 | 715.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 770.00 | 14 456.00 | 4 984.00 | 16 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 271.00 | 19 955.00 | 4 984.00 | 26 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 456.00 | 4 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 619.00 | 97 619.00 | | 97 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UX Autres créances clients | 305 994.00 | 305 994.00 | | 305 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VI Groupe et associés | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162.00 | | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 776.00 | 170 776.00 | | 170 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 576.00 | 565 576.00 | | 565 576.00 |
VW T.V.A. | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 312.00 | 454 312.00 | | 454 312.00 |