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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 215.00 | 218 215.00 | | 218 215.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 445.00 | 8 419.00 | 4 025.00 | 12 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 126.00 | 60 867.00 | 60 259.00 | 121 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 034.00 | 287 500.00 | 228 533.00 | 516 034.00 |
BT Marchandises | 117 562.00 | | 117 562.00 | 117 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 219.00 | | 333 219.00 | 333 219.00 |
BZ Autres créances | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
CF Disponibilités | 425 434.00 | | 425 434.00 | 425 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 235.00 | | 936 235.00 | 936 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 269.00 | 287 500.00 | 1 164 768.00 | 1 452 269.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
DH Report à nouveau | -479 884.00 | -574 121.00 | | -479 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 461.00 | 94 237.00 | | -107 461.00 |
DL TOTAL (I) | 953 523.00 | 1 060 984.00 | | 953 523.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 6 800.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 6 800.00 | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 49 667.00 | | 13 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 018.00 | 276 219.00 | | 177 018.00 |
EA Autres dettes | | 26 895.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 545.00 | 352 780.00 | | 206 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 768.00 | 1 420 565.00 | | 1 164 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 118.00 | | 1 922 118.00 | 1 922 118.00 |
FG Production vendue services | 227 793.00 | 229 409.00 | 457 203.00 | 227 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 911.00 | 229 409.00 | 2 379 321.00 | 2 149 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 506.00 | 4 563 301.00 | | 2 396 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 967.00 | 4 469 063.00 | | 2 503 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 461.00 | 94 237.00 | | -107 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 089.00 | | 25 945.00 | 490 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 664.00 | | | 370 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 625.00 | | 25 945.00 | 107 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 811.00 | 20 689.00 | | 266 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 215.00 | | | 218 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 597.00 | 20 689.00 | | 48 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | 2 100.00 | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 446.00 | | 14 746.00 | 19 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
UX Autres créances clients | 333 219.00 | 333 219.00 | | 333 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 990.00 | 388 289.00 | 16 701.00 | 404 990.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 545.00 | 206 545.00 | | 206 545.00 |