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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 190.00 | 48 114.00 | 3 075.00 | 51 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 226.00 | 135 179.00 | 15 047.00 | 150 226.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 004.00 | 135 179.00 | 83 825.00 | 219 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 530.00 | 1 032.00 | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | 498.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 11 129.00 | 10 330.00 | | 11 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 801.00 | 29 347.00 | | 25 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 15 663.00 | | 24 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 714.00 | 28 553.00 | | 22 714.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 695.00 | 74 213.00 | | 72 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 825.00 | 84 543.00 | | 83 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 695.00 | 74 213.00 | | 72 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 041.00 | | 357 041.00 | 357 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 041.00 | | 357 041.00 | 357 041.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | 363.00 | | 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 632.00 | 12 234.00 | | 10 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 72.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | 4 298.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 4 370.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -4 370.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 149.00 | 402 260.00 | | 375 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 350.00 | 401 762.00 | | 374 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | 498.00 | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 731.00 | 2 448.00 | | 132 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 341.00 | 2 448.00 | | 132 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 954.00 | 24 654.00 | 1 300.00 | 25 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |