| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 748.00 | 78 863.00 | 74 885.00 | 153 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 36 599.00 | 4 210.00 | 32 389.00 | 36 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 871.00 | 571 874.00 | 629 997.00 | 1 201 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 427.00 | 777 647.00 | 1 454 780.00 | 2 232 427.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400 763.00 | | 4 400 763.00 | 4 400 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 227 868.00 | 76 501.00 | 6 151 368.00 | 6 227 868.00 |
BZ Autres créances | 6 093 886.00 | 10 800.00 | 6 083 086.00 | 6 093 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 596.00 | 10 368.00 | 504 228.00 | 514 596.00 |
CF Disponibilités | 3 981 943.00 | | 3 981 943.00 | 3 981 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 467.00 | | 481 467.00 | 481 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 700 523.00 | 97 669.00 | 21 602 855.00 | 21 700 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 932 949.00 | 875 315.00 | 23 057 633.00 | 23 932 949.00 |
CU Autres participations | 725 213.00 | 72 100.00 | 653 113.00 | 725 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 245 057.00 | 2 340 908.00 | | 3 245 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 259.00 | 1 904 149.00 | | 1 130 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 692.00 | 15 242.00 | | 13 692.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 008.00 | 5 165 299.00 | | 5 294 008.00 |
DP Provisions pour risques | 630 586.00 | 494 137.00 | | 630 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 586.00 | 494 137.00 | | 630 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072.00 | 3 005 106.00 | | 4 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 778.00 | 1 616 478.00 | | 1 652 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857 612.00 | 8 696 118.00 | | 9 857 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 064.00 | 2 725 599.00 | | 2 841 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 192.00 | | |
EA Autres dettes | 1 346 692.00 | 978 305.00 | | 1 346 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 820.00 | 1 110 781.00 | | 1 430 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 133 040.00 | 18 242 578.00 | | 17 133 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 057 633.00 | 23 902 014.00 | | 23 057 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 133 040.00 | 18 242 578.00 | | 17 133 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 072.00 | 5 106.00 | | 4 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 060 390.00 | | 43 060 390.00 | 43 060 390.00 |
FG Production vendue services | -69 414.00 | | -69 414.00 | -69 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 990 976.00 | | 42 990 976.00 | 42 990 976.00 |
FM Production stockée | | | 2 092 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 138 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 792 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 800.00 | |
GE Autres charges | | | 554 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 368 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 650.00 | 31 136.00 | | 29 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549 642.00 | 376 151.00 | | 549 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 544.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 5 700.00 | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | 6 244.00 | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 933.00 | 67 739.00 | | 27 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828.00 | 71 246.00 | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 761.00 | 138 985.00 | | 31 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 445.00 | -132 741.00 | | -28 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 661.00 | 725 375.00 | | 465 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 141 729.00 | 41 618 426.00 | | 45 141 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 011 471.00 | 39 714 277.00 | | 44 011 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 259.00 | 1 904 149.00 | | 1 130 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 607.00 | | 276 572.00 | 1 970 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 005.00 | 777 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 752.00 | 2 232 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | 1 238 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 248.00 | | | 166 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 713.00 | | 274 504.00 | 974 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 046.00 | | 2 068.00 | 779 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 567.00 | 158 071.00 | 9 091.00 | 556 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 605.00 | 26 258.00 | | 52 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 363.00 | 131 813.00 | 9 091.00 | 453 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 137.00 | 152 249.00 | 15 800.00 | 494 137.00 |
6T Sur comptes clients | 82 484.00 | 2 750.00 | 8 733.00 | 82 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 215.00 | 14 953.00 | | 6 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 798.00 | 77 703.00 | 8 733.00 | 100 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 935.00 | 229 952.00 | 24 533.00 | 598 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 550.00 | 24 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 857 612.00 | 9 857 612.00 | | 9 857 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 131.00 | 143 131.00 | | 143 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 390.00 | 220 390.00 | | 220 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 692.00 | 1 346 692.00 | | 1 346 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430 820.00 | 1 430 820.00 | | 1 430 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
UX Autres créances clients | 6 036 579.00 | 6 036 579.00 | | 6 036 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 289.00 | 191 289.00 | | 191 289.00 |
VB T. V. A. | 897 855.00 | 897 855.00 | | 897 855.00 |
VC Groupe et associés | 4 315 485.00 | 4 315 485.00 | | 4 315 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 778.00 | 1 652 778.00 | | 1 652 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 830.00 | 875 830.00 | | 875 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 467.00 | 481 467.00 | | 481 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 855 116.00 | 12 855 116.00 | | 12 855 116.00 |
VW T.V.A. | 2 343 577.00 | 2 343 577.00 | | 2 343 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 133 040.00 | 17 133 040.00 | | 17 133 040.00 |