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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 096.00 | 27 033.00 | 6 063.00 | 33 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 054.00 | 154 859.00 | 135 195.00 | 290 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 535.00 | 183 569.00 | 83 966.00 | 267 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 985.00 | 365 461.00 | 231 524.00 | 596 985.00 |
BN En cours de production de biens | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BT Marchandises | 185 832.00 | | 185 832.00 | 185 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 701.00 | | 118 701.00 | 118 701.00 |
BZ Autres créances | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CF Disponibilités | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 332.00 | | 444 332.00 | 444 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 317.00 | 365 461.00 | 675 856.00 | 1 041 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DL TOTAL (I) | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 070.00 | | | 311 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 787.00 | | | 123 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 978.00 | | | 545 978.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 856.00 | | | 675 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 159.00 | | | 396 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 767.00 | | 183 666.00 | 413 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 596 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 446.00 | | 14 650.00 | 18 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 575.00 | | 169 013.00 | 388 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | 3.00 | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 375.00 | 53 087.00 | | 312 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 446.00 | 8 587.00 | | 18 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 929.00 | 44 500.00 | | 293 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 118 701.00 | 118 701.00 | | 118 701.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 070.00 | 163 003.00 | 119 004.00 | 311 070.00 |
VI Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 197.00 | 163 153.00 | 6 044.00 | 169 197.00 |
VW T.V.A. | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 226.00 | 396 159.00 | 119 004.00 | 544 226.00 |