| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 989.00 | 18 476.00 | 7 513.00 | 25 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 506.00 | 154 479.00 | 170 027.00 | 324 506.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 889.00 | 178 737.00 | 193 152.00 | 371 889.00 |
BT Marchandises | 219 403.00 | 3 552.00 | 215 852.00 | 219 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165 597.00 | | 5 165 597.00 | 5 165 597.00 |
BZ Autres créances | 450 614.00 | | 450 614.00 | 450 614.00 |
CF Disponibilités | 526 423.00 | | 526 423.00 | 526 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 745.00 | 3 552.00 | 6 362 193.00 | 6 365 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 634.00 | 182 288.00 | 6 555 345.00 | 6 737 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 487.00 | 501 900.00 | | 1 137 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 645.00 | 1 037 058.00 | | 1 672 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 452.00 | 10 562.00 | | 25 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 661.00 | 3 708 529.00 | | 4 315 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 542.00 | 491 347.00 | | 476 542.00 |
EA Autres dettes | 65 046.00 | 3 650.00 | | 65 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 700.00 | 4 214 089.00 | | 4 882 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 345.00 | 5 251 147.00 | | 6 555 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 867 576.00 | 4 212 600.00 | | 4 867 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 383.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 440 097.00 | 14 879 772.00 | 20 319 869.00 | 5 440 097.00 |
FG Production vendue services | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 462 015.00 | 14 879 772.00 | 20 341 787.00 | 5 462 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 351 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 131 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 786 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 17 455.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990.00 | 17 455.00 | | 5 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 978.00 | 2 254.00 | | 16 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 098.00 | 2 254.00 | | 17 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 108.00 | 15 201.00 | | -11 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 102.00 | 199 396.00 | | 417 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 363 736.00 | 14 596 589.00 | | 20 363 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 226 249.00 | 14 094 689.00 | | 19 226 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 487.00 | 501 900.00 | | 1 137 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 841.00 | | 113 937.00 | 301 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 740.00 | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 890.00 | 371 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 150.00 | 350 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 828.00 | | 113 817.00 | 268 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 232.00 | | 120.00 | 27 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 786.00 | 39 100.00 | 32 150.00 | 171 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 004.00 | 39 100.00 | 32 150.00 | 166 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 165.00 | | 613.00 | 4 165.00 |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 377.00 | | 4 825.00 | 8 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 377.00 | | 4 825.00 | 8 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 661.00 | 4 315 661.00 | | 4 315 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 517.00 | 163 517.00 | | 163 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 639.00 | 145 639.00 | | 145 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
UX Autres créances clients | 5 165 597.00 | 5 165 597.00 | | 5 165 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 429 267.00 | 429 267.00 | | 429 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 421.00 | 10 297.00 | 15 124.00 | 25 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 531.00 | 5 619 918.00 | 15 612.00 | 5 635 531.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 700.00 | 4 867 576.00 | 15 124.00 | 4 882 700.00 |