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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 809.00 | 103 142.00 | 194 667.00 | 297 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 016.00 | 168 170.00 | 194 846.00 | 363 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 269.00 | 168 170.00 | 221 100.00 | 389 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 278.00 | -1 879.00 | | -1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 917.00 | 601.00 | | -2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190.00 | 7 106.00 | | 4 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 192.00 | 737.00 | | 43 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 910.00 | 1 587.00 | | 216 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 100.00 | 8 694.00 | | 221 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 951.00 | 1 587.00 | | 55 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 394.00 | 12 958.00 | | 39 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 311.00 | 12 356.00 | | 42 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 917.00 | 601.00 | | -2 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 836.00 | | 200 179.00 | 162 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 836.00 | | 200 000.00 | 162 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 865.00 | 9 304.00 | | 158 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 865.00 | 9 304.00 | | 158 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 803.00 | 11 844.00 | 44 406.00 | 172 803.00 |
VI Groupe et associés | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 910.00 | 55 951.00 | 44 406.00 | 216 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 533.00 | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795.00 | 850.00 | | 1 795.00 |
ST Autres comptes | 22 414.00 | 3 630.00 | | 22 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 776.00 | 1 136.00 | | 3 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 474.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 341.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | 874.00 | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 166.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 218.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 985.00 | 6 089.00 | | 27 985.00 |