| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 454.00 | 73 945.00 | 2 509.00 | 76 454.00 |
040 Immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 752.00 | 73 945.00 | 160 807.00 | 234 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
060 Stock marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
110 Total général Actif | 255 028.00 | 73 945.00 | 181 082.00 | 255 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 910.00 | 37 923.00 | | 45 910.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 751.00 | 104 224.00 | | 100 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 066.00 | 107.00 | | 2 066.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 3 485.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 875.00 | 145 738.00 | | 148 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 209.00 | 14 235.00 | | 17 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | -393.00 | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 870.00 | 27 430.00 | | 23 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | -360.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 31 986.00 | 34 604.00 | | 31 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 856.00 | 4 640.00 | | 4 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 063.00 | 55 062.00 | | 53 063.00 |
252 Charges sociales | 18 360.00 | 18 478.00 | | 18 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | 115.00 | | 544.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 900.00 | 153 821.00 | | 149 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 025.00 | -8 083.00 | | -1 025.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 502.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 554.00 | -8 797.00 | | -1 554.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 108.00 | | | 237 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 776.00 | | | 6 776.00 |