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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 487.00 | 32 783.00 | 11 704.00 | 44 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 200.00 | 32 783.00 | 14 417.00 | 47 200.00 |
060 Stock marchandises | 73 706.00 | | 73 706.00 | 73 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
072 Créances – Autres | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
084 Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
110 Total général Actif | 145 452.00 | 32 783.00 | 112 669.00 | 145 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 406.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 213.00 | |
BT Marchandises | | | 54 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 908.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 348.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 114.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 977.00 | | | 138 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 180.00 | | | -4 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 832.00 | | | 832.00 |
242 Autres charges externes. | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
252 Charges sociales | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 298.00 | | | -17 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -869.00 | -2 537.00 | | -869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | 1 667.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 8 879.00 | 7 931.00 | | 8 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 516.00 | 10 737.00 | | 6 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 917.00 | 45 074.00 | | 41 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 26 463.00 | | 16 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 435.00 | 22 465.00 | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 236.00 | 104 739.00 | | 76 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 114.00 | 112 669.00 | | 85 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 756.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 865.00 | 18 965.00 | | 24 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 842.00 | 157 977.00 | | 147 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 894.00 | 156 310.00 | | 146 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | 1 667.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 783.00 | 3 204.00 | | 32 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 783.00 | 3 204.00 | | 32 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VI Groupe et associés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 490.00 | 14 777.00 | 2 713.00 | 17 490.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |