| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 11 883.00 | 2 066.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 751.00 | 304 004.00 | 34 747.00 | 338 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 537.00 | 190 816.00 | 72 721.00 | 263 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 363.00 | 508 334.00 | 110 029.00 | 618 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 551.00 | 4 609.00 | 196 942.00 | 201 551.00 |
BZ Autres créances | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CF Disponibilités | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 446.00 | 4 609.00 | 290 837.00 | 295 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 809.00 | 512 943.00 | 400 866.00 | 913 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DG Autres réserves | 137 759.00 | 122 961.00 | | 137 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 477.00 | 14 798.00 | | 12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 162 562.00 | 150 085.00 | | 162 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 818.00 | 115 992.00 | | 103 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 338.00 | 24 514.00 | | 25 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 262.00 | 11 622.00 | | 15 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 463.00 | 62 473.00 | | 66 463.00 |
EA Autres dettes | 27 424.00 | 16 964.00 | | 27 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 305.00 | 231 565.00 | | 238 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 866.00 | 381 650.00 | | 400 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 774.00 | 157 378.00 | | 169 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 350.00 | | 554 350.00 | 554 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 350.00 | | 554 350.00 | 554 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 527.00 | 8 034.00 | | 11 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 438.00 | 33 922.00 | | 9 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783.00 | 14 443.00 | | 6 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | 19 277.00 | | 6 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 3 705.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 3 705.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 731.00 | 15 571.00 | | 5 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -915.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 724.00 | 596 330.00 | | 573 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 248.00 | 581 531.00 | | 561 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 477.00 | 14 798.00 | | 12 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 206.00 | 19 588.00 | | 14 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 854.00 | | 26 509.00 | 591 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 729.00 | | 26 509.00 | 589 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 702.00 | 47 632.00 | | 460 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 072.00 | 47 632.00 | | 459 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 196 031.00 | | | 196 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 818.00 | 35 287.00 | 68 530.00 | 103 818.00 |
VI Groupe et associés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VP Divers | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 761.00 | 236 761.00 | | 236 761.00 |
VW T.V.A. | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 305.00 | 169 774.00 | 68 530.00 | 238 305.00 |