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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 82.00 | |
AN Terrains | | | 9 982.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 254.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 850.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 84 069.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 619.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 140 936.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 132.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 060 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 237 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 321 089.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 996 002.00 | | | 996 002.00 |
DH Report à nouveau | | 710 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 685.00 | 324 760.00 | | 501 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 687.00 | 1 236 002.00 | | 1 717 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 307.00 | 115 607.00 | | 104 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 410.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 561.00 | 833 877.00 | | 818 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 426.00 | 477 505.00 | | 679 426.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 401.00 | 1 427 401.00 | | 1 603 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 089.00 | 2 663 404.00 | | 3 321 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 446.00 | | 99 839.00 | 107 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 808.00 | 136 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 408.00 | 102 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | 420.00 | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 827.00 | | 69 419.00 | 103 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 30 000.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 664.00 | 15 844.00 | 10 099.00 | 46 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 408.00 | 400.00 | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 016.00 | 15 436.00 | 9 699.00 | 46 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 562.00 | 818 562.00 | | 818 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 936.00 | 2 140 936.00 | | 2 140 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 308.00 | 36 769.00 | 67 539.00 | 104 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 157.00 | | | 101 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 538.00 | 2 158 638.00 | 2 900.00 | 2 161 538.00 |
VW T.V.A. | 464 389.00 | 464 389.00 | | 464 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 402.00 | 1 535 863.00 | 67 539.00 | 1 603 402.00 |