| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AN Terrains | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
AP Constructions | 182 925.00 | 52 622.00 | 130 303.00 | 182 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 407.00 | 163 919.00 | 1 166 488.00 | 1 330 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910 063.00 | | 1 910 063.00 | 1 910 063.00 |
CF Disponibilités | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 665.00 | | 2 016 665.00 | 2 016 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 072.00 | 163 919.00 | 3 183 153.00 | 3 347 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 135 750.00 | 107 640.00 | 1 028 110.00 | 1 135 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 376.00 | 1 395 959.00 | | 1 419 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 152.00 | 23 418.00 | | 19 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 528.00 | 2 376 376.00 | | 2 395 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 448.00 | 107 106.00 | | 86 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 203.00 | 878 032.00 | | 645 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 221.00 | | 26 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 266.00 | 25 157.00 | | 25 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 230.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 915.00 | 3 899.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 625.00 | 1 065 645.00 | | 787 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 153.00 | 3 442 021.00 | | 3 183 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 209.00 | 979 197.00 | | 722 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 203.00 | | | 645 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 752.00 | | 306 752.00 | 306 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 752.00 | | 306 752.00 | 306 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 4 133.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 523.00 | 385 053.00 | | 395 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 371.00 | 361 635.00 | | 376 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 152.00 | 23 418.00 | | 19 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 750.00 | | | 1 136 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 913.00 | 9 366.00 | | 46 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 219.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 476.00 | 9 146.00 | | 43 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 448.00 | 21 033.00 | 65 416.00 | 86 448.00 |
VI Groupe et associés | 643 749.00 | 643 749.00 | | 643 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 625.00 | 722 209.00 | 65 416.00 | 787 625.00 |