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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 873.00 | 96 774.00 | 4 099.00 | 100 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 183.00 | 801 741.00 | 73 442.00 | 875 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 112.00 | 117 489.00 | 388 623.00 | 506 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 261.00 | 1 016 004.00 | 560 257.00 | 1 576 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 135.00 | | 126 135.00 | 126 135.00 |
BN En cours de production de biens | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 457.00 | | 116 457.00 | 116 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291 565.00 | | 1 291 565.00 | 1 291 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 508.00 | 48 452.00 | 802 056.00 | 850 508.00 |
BZ Autres créances | 364 870.00 | | 364 870.00 | 364 870.00 |
CF Disponibilités | 1 153 876.00 | | 1 153 876.00 | 1 153 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 981.00 | 48 452.00 | 3 880 532.00 | 3 928 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 242.00 | 1 064 456.00 | 4 440 789.00 | 5 505 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 401.00 | 371 241.00 | | 194 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 785.00 | 823 160.00 | | 376 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 140.00 | 10 162.00 | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 745 326.00 | 1 369 563.00 | | 745 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 667.00 | 1 510 502.00 | | 1 521 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 008.00 | 253 977.00 | | 1 452 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 449.00 | 1 134 686.00 | | 533 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 065.00 | 440 837.00 | | 185 065.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 8 939.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 463.00 | 3 348 941.00 | | 3 695 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 789.00 | 4 718 504.00 | | 4 440 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 797.00 | 1 848 941.00 | | 2 183 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 071.00 | | 196 191.00 | 1 380 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 073.00 | | 5 800.00 | 95 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 404.00 | | 190 191.00 | 1 200 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 593.00 | | 200.00 | 84 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 795.00 | 46 209.00 | | 969 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 073.00 | 1 701.00 | | 95 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 722.00 | 44 508.00 | | 874 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 158.00 | 6 119.00 | 3 825.00 | 46 158.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 660.00 | | 1 308 660.00 | 1 308 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 449.00 | 533 449.00 | | 533 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
UX Autres créances clients | 783 197.00 | 783 197.00 | | 783 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VB T. V. A. | 151 647.00 | 151 647.00 | | 151 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 667.00 | 10 000.00 | 1 211 667.00 | 1 521 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 008.00 | 1 452 008.00 | | 1 452 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 841.00 | 209 841.00 | | 209 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 660.00 | 1 308 660.00 | | 1 308 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 994.00 | 2 181 327.00 | 1 211 667.00 | 3 692 994.00 |