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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 2 833.00 | 1 872.00 | 4 706.00 |
AP Constructions | 247 219.00 | 155 139.00 | 92 080.00 | 247 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 519.00 | 95 625.00 | 130 893.00 | 226 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 181.00 | 219 506.00 | 379 675.00 | 599 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 170.00 | 473 103.00 | 639 066.00 | 1 112 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
BT Marchandises | 377 777.00 | | 377 777.00 | 377 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 218.00 | 194 452.00 | 522 765.00 | 717 218.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 2 900 659.00 | | 2 900 659.00 | 2 900 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 159.00 | 194 452.00 | 3 838 706.00 | 4 033 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 328.00 | 667 556.00 | 4 477 773.00 | 5 145 328.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 558.00 | 1 286 347.00 | | 1 058 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 180.00 | 72 212.00 | | 691 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 739.00 | 1 468 558.00 | | 1 859 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 706.00 | 14 217.00 | | 237 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 543.00 | 1 248 240.00 | | 1 064 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 104.00 | 539 858.00 | | 1 214 104.00 |
EA Autres dettes | 101 681.00 | 76 848.00 | | 101 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 034.00 | 1 893 869.00 | | 2 618 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 773.00 | 3 362 427.00 | | 4 477 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 566.00 | | 53 479.00 | 1 095 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 875.00 | 1 112 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 875.00 | 1 072 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 315.00 | | 53 479.00 | 1 056 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 485.00 | 120 494.00 | 36 875.00 | 389 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 569.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 220.00 | 118 925.00 | 36 875.00 | 388 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 543.00 | 1 064 543.00 | | 1 064 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 706.00 | 792 706.00 | | 792 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 499.00 | 238 499.00 | | 238 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
UX Autres créances clients | 455 643.00 | 455 643.00 | | 455 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 574.00 | 261 574.00 | | 261 574.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 819.00 | 738 190.00 | 8 629.00 | 746 819.00 |
VW T.V.A. | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 292.00 | 2 384 292.00 | | 2 384 292.00 |