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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412.00 | 2 152.00 | 2 260.00 | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 046.00 | 10 887.00 | 12 159.00 | 23 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 458.00 | 13 040.00 | 179 418.00 | 192 458.00 |
BT Marchandises | 88 126.00 | 8 862.00 | 79 264.00 | 88 126.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 093.00 | 8 862.00 | 137 231.00 | 146 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 551.00 | 21 901.00 | 316 650.00 | 338 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 068.00 | 78 752.00 | | 86 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 053.00 | 23 316.00 | | 30 053.00 |
DL TOTAL (I) | 171 122.00 | 157 068.00 | | 171 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985.00 | 13 293.00 | | 6 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 616.00 | 110 146.00 | | 109 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 3 060.00 | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 859.00 | 22 517.00 | | 20 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 528.00 | 149 015.00 | | 145 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 650.00 | 306 083.00 | | 316 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 985.00 | 142 036.00 | | 144 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 527.00 | | 364 527.00 | 364 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 527.00 | | 364 527.00 | 364 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 971.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 4 083.00 | | 5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 385.00 | 331 083.00 | | 370 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 332.00 | 307 767.00 | | 340 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 053.00 | 23 316.00 | | 30 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 307.00 | | 4 151.00 | 188 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 307.00 | | 4 151.00 | 23 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 026.00 | 3 014.00 | | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 026.00 | 3 014.00 | | 10 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 810.00 | 8 862.00 | 5 810.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 8 862.00 | 5 810.00 | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | 8 862.00 | 5 810.00 | 5 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 862.00 | 5 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 979.00 | 6 437.00 | 543.00 | 6 979.00 |
VI Groupe et associés | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 528.00 | 144 985.00 | 543.00 | 145 528.00 |