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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 391 858.00 | 87 439.00 | 304 419.00 | 391 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 260.00 | 28 884.00 | 3 375.00 | 32 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 634.00 | 186 921.00 | 28 712.00 | 215 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 165 674.00 | 165 674.00 | | 165 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 788.00 | 486 464.00 | 369 324.00 | 855 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 643.00 | 230 511.00 | 1 072 131.00 | 1 302 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 987.00 | | 438 987.00 | 438 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 429.00 | 356 925.00 | 729 504.00 | 1 086 429.00 |
BZ Autres créances | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
CF Disponibilités | 1 298 582.00 | | 1 298 582.00 | 1 298 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 121.00 | 587 437.00 | 3 699 685.00 | 4 287 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 911.00 | 1 073 900.00 | 4 082 011.00 | 5 155 911.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 278.00 | 2 140 051.00 | | 2 270 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 715.00 | 130 228.00 | | 20 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 994.00 | 2 325 278.00 | | 2 345 994.00 |
DP Provisions pour risques | 13 002.00 | 6 832.00 | | 13 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 002.00 | 6 832.00 | | 13 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 326.00 | 542 454.00 | | 238 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 866.00 | 398 077.00 | | 287 866.00 |
EA Autres dettes | 196 822.00 | 207 527.00 | | 196 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 015.00 | 1 148 058.00 | | 1 723 015.00 |
ED (V) | | 160.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 011.00 | 3 480 329.00 | | 4 082 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 139 464.00 | 532 181.00 | 5 671 645.00 | 5 139 464.00 |
FG Production vendue services | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 729.00 | 532 181.00 | 5 681 909.00 | 5 149 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 223.00 | |
GE Autres charges | | | 48 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 43.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 6 743.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 6 388.00 | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 6 530.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | 213.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 51 139.00 | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 229.00 | 7 561 582.00 | | 5 839 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 513.00 | 7 431 354.00 | | 5 818 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 715.00 | 130 228.00 | | 20 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 053.00 | 57 040.00 | 5 314.00 | 266 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 857.00 | 678.00 | | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 196.00 | 56 362.00 | 5 314.00 | 252 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 168 684.00 | | | 168 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 236.00 | 230 511.00 | 110 236.00 | 110 236.00 |
6T Sur comptes clients | 350 375.00 | 6 712.00 | 161.00 | 350 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 295.00 | 237 223.00 | 110 397.00 | 629 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 295.00 | 237 223.00 | 110 397.00 | 629 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 326.00 | 238 326.00 | | 238 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 867.00 | 287 867.00 | | 287 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 822.00 | 196 822.00 | | 196 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 492.00 | | 180 492.00 | 180 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246 910.00 | 886 241.00 | 360 669.00 | 1 246 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 401.00 | 886 241.00 | 541 161.00 | 1 427 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 015.00 | 723 015.00 | 1 000 000.00 | 1 723 015.00 |