| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 1 233.00 | 3 049.00 | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 137.00 | 3 552.00 | 585.00 | 4 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 294.00 | 4 785.00 | 7 509.00 | 12 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 365.00 | | 775 365.00 | 775 365.00 |
BZ Autres créances | 63 864.00 | | 63 864.00 | 63 864.00 |
CF Disponibilités | 436 015.00 | | 436 015.00 | 436 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 364.00 | | 1 275 364.00 | 1 275 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 657.00 | 4 785.00 | 1 282 872.00 | 1 287 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 164.00 | 277 811.00 | | 132 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 363.00 | 4 353.00 | | 22 363.00 |
DL TOTAL (I) | 264 527.00 | 392 164.00 | | 264 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 829.00 | 176 829.00 | | 176 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 724.00 | 216 967.00 | | 378 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 450.00 | 401 150.00 | | 460 450.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 1 579.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 345.00 | 796 526.00 | | 1 018 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 872.00 | 1 209 690.00 | | 1 282 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 345.00 | 796 526.00 | | 1 018 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 204.00 | | 2 810 204.00 | 2 810 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 204.00 | | 2 810 204.00 | 2 810 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 990.00 | 2 926.00 | | 9 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 1 480.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 1 480.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 162.00 | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 162.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | 1 318.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 3 938.00 | | 10 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 632.00 | 2 098 744.00 | | 2 859 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 269.00 | 2 094 391.00 | | 2 837 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 363.00 | 4 353.00 | | 22 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 068.00 | 3 484.00 | | 8 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 662.00 | | 632.00 | 11 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | | 646.00 | 3 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | -14.00 | 3 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724.00 | 61.00 | | 4 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 61.00 | | 3 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 724.00 | 378 724.00 | | 378 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 775 365.00 | 775 365.00 | | 775 365.00 |
VB T. V. A. | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
VI Groupe et associés | 176 829.00 | 176 829.00 | | 176 829.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 223.00 | 839 348.00 | 3 875.00 | 843 223.00 |
VW T.V.A. | 236 234.00 | 236 234.00 | | 236 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 345.00 | 1 018 345.00 | | 1 018 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 509.00 | 33 259.00 | | 26 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 638.00 | 60 584.00 | | 41 638.00 |
ST Autres comptes | 80 174.00 | 54 809.00 | | 80 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 652.00 | 26 538.00 | | 26 652.00 |
YT Sous‐traitance | 295 466.00 | 176 188.00 | | 295 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 909.00 | 140 617.00 | | 173 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 352.00 | 6 663.00 | | 84 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 861.00 | 39 922.00 | | 110 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 081.00 | 602 449.00 | | 617 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 427.00 | 62 882.00 | | 109 427.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 839.00 | 458 736.00 | | 617 839.00 |