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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 550.00 | 51 987.00 | 1 562.00 | 53 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 615.00 | 55 052.00 | 1 562.00 | 56 615.00 |
BT Marchandises | 458 457.00 | | 458 457.00 | 458 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 288.00 | 147 223.00 | 638 065.00 | 785 288.00 |
BZ Autres créances | 215 416.00 | | 215 416.00 | 215 416.00 |
CF Disponibilités | 1 755 494.00 | | 1 755 494.00 | 1 755 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 423.00 | 147 223.00 | 3 076 200.00 | 3 223 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 107.00 | 202 275.00 | 3 077 832.00 | 3 280 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 814.00 | 955 814.00 | | 955 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 013.00 | 262 013.00 | | 262 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 828.00 | 1 327 828.00 | | 1 327 828.00 |
DP Provisions pour risques | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 310.00 | 864 310.00 | | 864 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 330.00 | 130 330.00 | | 130 330.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 787.00 | 160 787.00 | | 160 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 932.00 | 1 221 932.00 | | 1 221 932.00 |
ED (V) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 533.00 | 2 550 533.00 | | 2 550 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 932.00 | 1 221 932.00 | | 1 221 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 371.00 | 2 928 178.00 | 4 151 550.00 | 1 223 371.00 |
FG Production vendue services | 61 066.00 | 132 119.00 | 193 186.00 | 61 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 438.00 | 3 060 297.00 | 4 344 736.00 | 1 284 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 535.00 | 93 926.00 | | 106 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 155.00 | 3 188 756.00 | | 3 166 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 141.00 | 2 957 755.00 | | 2 904 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 013.00 | 231 001.00 | | 262 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 072.00 | | 1 643.00 | 93 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 100.00 | 56 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 100.00 | 54 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 425.00 | | 1 643.00 | 91 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 223.00 | 4 929.00 | 38 100.00 | 88 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 575.00 | 4 929.00 | 38 100.00 | 86 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 311.00 | 864 311.00 | | 864 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 787.00 | 160 787.00 | | 160 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 392.00 | 1 040 392.00 | | 1 040 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 591.00 | 144 591.00 | | 144 591.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 417.00 | 1 192 417.00 | | 1 192 417.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 492.00 | 1 158 492.00 | | 1 158 492.00 |