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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
060 Stock marchandises | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
084 Disponibilités | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
088 Caisse | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
110 Total général Actif | 120 065.00 | 35 734.00 | 84 331.00 | 120 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 320.00 | 130 773.00 | | 94 320.00 |
222 Production stockée | 3 598.00 | 966.00 | | 3 598.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 970.00 | 131 741.00 | | 97 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 039.00 | 39 560.00 | | 25 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 043.00 | -2 204.00 | | 4 043.00 |
242 Autres charges externes. | 28 171.00 | 28 327.00 | | 28 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | 6 670.00 | | 3 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 871.00 | 19 014.00 | | 18 871.00 |
252 Charges sociales | 9 128.00 | 7 876.00 | | 9 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 251.00 | | |
262 Autres charges | 311.00 | 8.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 277.00 | 99 502.00 | | 89 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 693.00 | 32 239.00 | | 8 693.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 231.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 469.00 | 32 009.00 | | 8 469.00 |