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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 136.00 | 11 324.00 | 6 812.00 | 18 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 306.00 | 107 401.00 | 4 905.00 | 112 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 706.00 | 118 724.00 | 229 981.00 | 348 706.00 |
BP En cours de production de services | 358 106.00 | | 358 106.00 | 358 106.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 942.00 | | 102 942.00 | 102 942.00 |
BZ Autres créances | 115 276.00 | | 115 276.00 | 115 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CF Disponibilités | 340 951.00 | | 340 951.00 | 340 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 958.00 | | 959 958.00 | 959 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 663.00 | 118 724.00 | 1 189 939.00 | 1 308 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 309.00 | 1 117.00 | | 29 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 309.00 | 28 191.00 | | 118 309.00 |
DL TOTAL (I) | 257 617.00 | 139 309.00 | | 257 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 158.00 | 167 465.00 | | 129 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 28 854.00 | | 60 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 533.00 | 152 837.00 | | 144 533.00 |
EA Autres dettes | 598 475.00 | 549 766.00 | | 598 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 322.00 | 899 357.00 | | 932 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 939.00 | 1 038 666.00 | | 1 189 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 662.00 | 773 884.00 | | 847 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 931.00 | | 774.00 | 347 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 138.00 | | | 236 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 532.00 | | 774.00 | 111 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 251.00 | 10 473.00 | | 108 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 2 195.00 | | 9 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 123.00 | 8 278.00 | | 99 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 475.00 | 598 475.00 | | 598 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 158.00 | 44 498.00 | 84 660.00 | 129 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 597.00 | 238 597.00 | | 238 597.00 |
VW T.V.A. | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 322.00 | 847 662.00 | 84 660.00 | 932 322.00 |