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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 446.00 | 6 170.00 | 3 276.00 | 9 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 564.00 | 9 108.00 | 456.00 | 9 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 347.00 | 110 590.00 | 64 757.00 | 175 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 286.00 | 125 867.00 | 99 419.00 | 225 286.00 |
BT Marchandises | 782 206.00 | 8 000.00 | 774 206.00 | 782 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 211.00 | 8 000.00 | 1 015 211.00 | 1 023 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 497.00 | 133 867.00 | 1 114 630.00 | 1 248 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 381.00 | 128 906.00 | | 164 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 671.00 | 54 713.00 | | 59 671.00 |
DL TOTAL (I) | 334 052.00 | 284 381.00 | | 334 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 069.00 | 363 132.00 | | 327 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | 6 307.00 | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 996.00 | 440 377.00 | | 393 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 217.00 | 60 705.00 | | 53 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 578.00 | 870 522.00 | | 780 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 630.00 | 1 154 903.00 | | 1 114 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 166.00 | 16 214.00 | | 4 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 387.00 | | 9 899.00 | 215 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 012.00 | | 4 899.00 | 180 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 929.00 | | 5 000.00 | 25 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 205.00 | 22 663.00 | | 103 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 1 188.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 223.00 | 21 474.00 | | 98 223.00 |