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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AP Constructions | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 790.00 | 315 632.00 | 82 159.00 | 397 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 289.00 | 31 130.00 | 14 158.00 | 45 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 800.00 | 401 069.00 | 207 731.00 | 608 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 689.00 | | 281 689.00 | 281 689.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 677 424.00 | | 677 424.00 | 677 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 885.00 | | 992 885.00 | 992 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 685.00 | 401 069.00 | 1 200 617.00 | 1 601 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 410 757.00 | 410 772.00 | | 410 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 936.00 | 114 271.00 | | 235 936.00 |
DL TOTAL (I) | 671 939.00 | 550 289.00 | | 671 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 093.00 | 47 739.00 | | 77 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 077.00 | 149.00 | | 80 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 849.00 | 78 251.00 | | 136 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 977.00 | 101 430.00 | | 233 977.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 671.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 678.00 | 228 239.00 | | 528 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 617.00 | 778 528.00 | | 1 200 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 922.00 | 200 772.00 | | 476 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 412.00 | | 35 655.00 | 580 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 267.00 | 608 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 267.00 | 497 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 997.00 | | 35 655.00 | 468 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 009.00 | 28 453.00 | 6 393.00 | 379 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 009.00 | 28 453.00 | 6 393.00 | 379 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 849.00 | 136 849.00 | | 136 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 281 689.00 | 281 689.00 | | 281 689.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 466.00 | 24 711.00 | 51 755.00 | 76 466.00 |
VI Groupe et associés | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 781.00 | 299 270.00 | 8 511.00 | 307 781.00 |
VW T.V.A. | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 678.00 | 476 922.00 | 51 755.00 | 528 678.00 |