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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 1 199 041.00 | 740 932.00 | 458 109.00 | 1 199 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 032.00 | 110 995.00 | 25 036.00 | 136 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 090.00 | 88 383.00 | 15 708.00 | 104 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 229.00 | 941 060.00 | 546 169.00 | 1 487 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BT Marchandises | 132 281.00 | | 132 281.00 | 132 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BZ Autres créances | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CF Disponibilités | 299 983.00 | | 299 983.00 | 299 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 706.00 | | 495 706.00 | 495 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 935.00 | 941 060.00 | 1 041 875.00 | 1 982 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 330 323.00 | 330 323.00 | | 330 323.00 |
DH Report à nouveau | 319 317.00 | 330 619.00 | | 319 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 863.00 | -11 302.00 | | 27 863.00 |
DL TOTAL (I) | 717 635.00 | 689 772.00 | | 717 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 684.00 | 388 149.00 | | 167 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 436.00 | 66 728.00 | | 88 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 120.00 | 69 143.00 | | 68 120.00 |
EA Autres dettes | | 53 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 240.00 | 577 600.00 | | 324 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 875.00 | 1 267 372.00 | | 1 041 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 269.00 | 411 717.00 | | 226 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | 5 824.00 | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 778.00 | 18 500.00 | 1 444 278.00 | 1 425 778.00 |
FG Production vendue services | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 744.00 | 18 500.00 | 1 536 244.00 | 1 517 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 910.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 592.00 | 418.00 | | 7 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 099.00 | 418.00 | | 10 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | -418.00 | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 547.00 | 1 573 865.00 | | 1 549 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 685.00 | 1 585 167.00 | | 1 521 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 863.00 | -11 302.00 | | 27 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 383.00 | 27 781.00 | | 20 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 995.00 | 17 518.00 | 941 060.00 | 92 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 834.00 | 93 745.00 | 17 518.00 | 864 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 834.00 | 92 995.00 | 17 518.00 | 864 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 684.00 | 69 713.00 | 97 971.00 | 167 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 240.00 | 226 269.00 | 97 971.00 | 324 240.00 |