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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 265.00 | 659 858.00 | 161 407.00 | 821 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 277.00 | 368 734.00 | 237 543.00 | 606 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 926.00 | 64 756.00 | 88 170.00 | 152 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 908 893.00 | 2 093 348.00 | 8 815 545.00 | 10 908 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
BZ Autres créances | 869 055.00 | | 869 055.00 | 869 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 213.00 | | 1 033 213.00 | 1 033 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 942 106.00 | 2 093 348.00 | 9 848 758.00 | 11 942 106.00 |
CU Autres participations | 9 285 600.00 | 1 000 000.00 | 8 285 600.00 | 9 285 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 825.00 | 1 074 825.00 | | 1 074 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
DG Autres réserves | 6 262 054.00 | 5 866 725.00 | | 6 262 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 728.00 | 395 329.00 | | 553 728.00 |
DK Provisions réglementées | 237 458.00 | 267 772.00 | | 237 458.00 |
DL TOTAL (I) | 8 235 548.00 | 7 712 134.00 | | 8 235 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 412.00 | 829 061.00 | | 784 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 153.00 | 677 220.00 | | 125 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 811.00 | 124 560.00 | | 60 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 827.00 | 177 946.00 | | 613 827.00 |
EA Autres dettes | 27 809.00 | 32 723.00 | | 27 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197.00 | 1 527.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 210.00 | 1 843 038.00 | | 1 613 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 758.00 | 9 555 171.00 | | 9 848 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 106.00 | | 617 106.00 | 617 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 106.00 | | 617 106.00 | 617 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 990.00 | 41 705.00 | | 109 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 740.00 | 34 481.00 | | 72 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 250.00 | 7 224.00 | | 37 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 534.00 | -27 789.00 | | -5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 617.00 | 1 097 408.00 | | 2 284 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 889.00 | 702 078.00 | | 1 730 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 728.00 | 395 329.00 | | 553 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 178 143.00 | | 949 485.00 | 10 178 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 288 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 735.00 | 10 908 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 735.00 | 792 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 692.00 | | 126 548.00 | 700 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 573.00 | | 205 957.00 | 805 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671 878.00 | | 616 980.00 | 8 671 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 075.00 | 106 721.00 | 19 448.00 | 1 006 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 481.00 | 46 377.00 | | 613 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 594.00 | 60 344.00 | 19 448.00 | 392 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 772.00 | | 30 314.00 | 267 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 772.00 | | 30 314.00 | 267 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 358.00 | 964 358.00 | | 964 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 388.00 | 964 358.00 | 3 030.00 | 967 388.00 |