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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
AH Fonds commercial | 261 755.00 | | 261 755.00 | 261 755.00 |
AN Terrains | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
AP Constructions | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 722.00 | 66 627.00 | 3 094.00 | 69 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 303.00 | 133 253.00 | 273 049.00 | 406 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 948.00 | 444.00 | 85 504.00 | 85 948.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 307 151.00 | | 307 151.00 | 307 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 108.00 | 444.00 | 403 664.00 | 404 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 410.00 | 133 697.00 | 676 713.00 | 810 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 809.00 | 10 266.00 | | 2 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 826.00 | 70 543.00 | | 118 826.00 |
DL TOTAL (I) | 380 775.00 | 339 949.00 | | 380 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 382.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 336.00 | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 444.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 989.00 | 52 833.00 | | 62 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 724.00 | 213 409.00 | | 226 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 938.00 | 272 541.00 | | 295 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 713.00 | 612 491.00 | | 676 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 938.00 | 272 404.00 | | 295 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 382.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 729.00 | | 683 729.00 | 683 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 729.00 | | 683 729.00 | 683 729.00 |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 383.00 | 92 008.00 | | 92 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 308.00 | 20 227.00 | | 36 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 921.00 | 600 084.00 | | 684 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 095.00 | 529 540.00 | | 566 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 826.00 | 70 543.00 | | 118 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 182.00 | | 10 283.00 | 399 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 406 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 163.00 | 117 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 492.00 | | | 280 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 690.00 | | 2 083.00 | 118 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 945.00 | 10 471.00 | 3 163.00 | 125 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 208.00 | 10 471.00 | 3 163.00 | 107 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 724.00 | 226 724.00 | | 226 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
VW T.V.A. | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 938.00 | 295 938.00 | | 295 938.00 |