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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
AP Constructions | 345 243.00 | 319 553.00 | 25 690.00 | 345 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 512.00 | 379 373.00 | 8 138.00 | 387 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 154.00 | 178 644.00 | 26 510.00 | 205 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 467.00 | 877 570.00 | 103 897.00 | 981 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BT Marchandises | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CF Disponibilités | 411 994.00 | | 411 994.00 | 411 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 868.00 | | 466 868.00 | 466 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 335.00 | 877 570.00 | 570 765.00 | 1 448 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 342 025.00 | 198 305.00 | | 342 025.00 |
DH Report à nouveau | | 68 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 625.00 | 74 929.00 | | 12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 385 449.00 | 372 825.00 | | 385 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 595.00 | 43 687.00 | | 52 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 144.00 | 43 218.00 | | 52 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 048.00 | 80 035.00 | | 77 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 213.00 | | |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 18 041.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 316.00 | 186 193.00 | | 185 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 765.00 | 559 018.00 | | 570 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 316.00 | 186 193.00 | | 185 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 062.00 | 20 508.00 | | 857 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 062.00 | 20 508.00 | | 857 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 316.00 | 185 316.00 | | 185 316.00 |