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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 464 748.00 | 12 945.00 | 451 803.00 | 464 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 211.00 | 51 581.00 | 4 630.00 | 56 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 599.00 | 162 389.00 | 5 211.00 | 167 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 056.00 | 229 399.00 | 710 657.00 | 940 056.00 |
BT Marchandises | 202 739.00 | | 202 739.00 | 202 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 654.00 | 134.00 | 153 520.00 | 153 654.00 |
BZ Autres créances | 170 970.00 | | 170 970.00 | 170 970.00 |
CF Disponibilités | 363 040.00 | | 363 040.00 | 363 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 860.00 | 134.00 | 890 726.00 | 890 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 917.00 | 229 533.00 | 1 601 384.00 | 1 830 917.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 221.00 | | | 182 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 043.00 | | | -11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 204 178.00 | | | 204 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 237.00 | | | 849 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 419.00 | | | 328 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 942.00 | | | 92 942.00 |
EA Autres dettes | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 205.00 | | | 1 397 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 384.00 | | | 1 601 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 459.00 | | | 845 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 934.00 | | 648 828.00 | 295 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 705.00 | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 705.00 | 940 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 887.00 | | 646 672.00 | 221 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 156.00 | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 097.00 | 19 302.00 | | 210 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 231.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 843.00 | 19 071.00 | | 207 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 419.00 | 328 419.00 | | 328 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 153 493.00 | 153 493.00 | | 153 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VC Groupe et associés | 116 403.00 | 116 403.00 | | 116 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 237.00 | 297 490.00 | 169 198.00 | 849 237.00 |
VI Groupe et associés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 478.00 | 325 081.00 | 397.00 | 325 478.00 |
VW T.V.A. | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 205.00 | 845 459.00 | 169 198.00 | 1 397 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
ST Autres comptes | 170 419.00 | | | 170 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
YT Sous‐traitance | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 822.00 | | | 454 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 301.00 | | | 285 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 356.00 | | | 267 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |