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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 10 620.00 | 1 680.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 065.00 | 107 488.00 | 18 577.00 | 126 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 584.00 | 122 705.00 | 50 878.00 | 173 584.00 |
BT Marchandises | 197 907.00 | | 197 907.00 | 197 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 481.00 | 73 997.00 | 757 484.00 | 831 481.00 |
BZ Autres créances | 138 546.00 | | 138 546.00 | 138 546.00 |
CF Disponibilités | 269 644.00 | | 269 644.00 | 269 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 204.00 | 73 997.00 | 1 368 207.00 | 1 442 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 787.00 | 196 702.00 | 1 419 085.00 | 1 615 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 774 100.00 | 698 700.00 | | 774 100.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 51.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 239.00 | 75 378.00 | | 62 239.00 |
DL TOTAL (I) | 853 137.00 | 790 898.00 | | 853 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 675.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 702.00 | 82 561.00 | | 85 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 878.00 | 335 658.00 | | 280 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 737.00 | 77 321.00 | | 195 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 899.00 | 3 127.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 948.00 | 499 344.00 | | 565 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 085.00 | 1 290 241.00 | | 1 419 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 207 428.00 | 505 209.00 | 2 712 637.00 | 2 207 428.00 |
FD Production vendue biens | | -852.00 | -852.00 | |
FG Production vendue services | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 640.00 | 504 357.00 | 2 714 997.00 | 2 210 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | 7 142.00 | | 3 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 92.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944.00 | 7 234.00 | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 92.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 265.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | 6 969.00 | | 3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | 21 510.00 | | 16 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 342.00 | 2 787 250.00 | | 2 722 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 103.00 | 2 711 873.00 | | 2 660 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 239.00 | 75 378.00 | | 62 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 941.00 | 10 056.00 | | 63 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 941.00 | 10 056.00 | | 63 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 878.00 | 280 878.00 | | 280 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 694.00 | 974 653.00 | 18 041.00 | 992 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 948.00 | 565 948.00 | | 565 948.00 |