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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 344 113.00 | 1 184 997.00 | 3 159 116.00 | 4 344 113.00 |
AP Constructions | 9 885 426.00 | 5 147 346.00 | 4 738 081.00 | 9 885 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 679.00 | 5 280.00 | 399.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 235 219.00 | 6 337 622.00 | 7 897 596.00 | 14 235 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 602.00 | 2 776.00 | 60 826.00 | 63 602.00 |
BZ Autres créances | 461 541.00 | | 461 541.00 | 461 541.00 |
CF Disponibilités | 328 214.00 | | 328 214.00 | 328 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 464.00 | 2 776.00 | 861 688.00 | 864 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 099 683.00 | 6 340 399.00 | 8 759 284.00 | 15 099 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 675.00 | 741 675.00 | | 741 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 549 879.00 | 2 386 124.00 | | 2 549 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 216.00 | 163 755.00 | | -187 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 505.00 | 3 365 721.00 | | 3 178 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417 315.00 | 5 887 072.00 | | 5 417 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | 42 515.00 | | 51 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 982.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 527.00 | 18 283.00 | | 7 527.00 |
EA Autres dettes | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580 779.00 | 5 987 924.00 | | 5 580 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 759 284.00 | 9 353 645.00 | | 8 759 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 369.00 | 572 860.00 | | 648 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 355.00 | | 1 025 355.00 | 1 025 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 355.00 | | 1 025 355.00 | 1 025 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 572.00 | 1 472 693.00 | | 1 047 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 788.00 | 1 308 938.00 | | 1 234 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 216.00 | 163 755.00 | | -187 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 234 677.00 | | 542.00 | 14 234 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 235 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 235 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 234 677.00 | | 542.00 | 14 234 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 678 288.00 | 659 334.00 | | 5 678 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 678 288.00 | 659 334.00 | | 5 678 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 443.00 | | 21 667.00 | 24 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 443.00 | | 21 667.00 | 24 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 443.00 | | 21 667.00 | 24 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 417 315.00 | 484 905.00 | 2 061 559.00 | 5 417 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 250.00 | 536 250.00 | | 536 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 250.00 | 536 250.00 | | 536 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 779.00 | 648 369.00 | 2 061 559.00 | 5 580 779.00 |