| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 4 396.00 | 1 529.00 | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 146 611.00 | | 146 611.00 | 146 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 865.00 | | 111 865.00 | 111 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 509.00 | 47 679.00 | 4 831.00 | 52 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 210.00 | 52 074.00 | 267 135.00 | 319 210.00 |
BP En cours de production de services | 140 742.00 | | 140 742.00 | 140 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 716.00 | 32 320.00 | 307 396.00 | 339 716.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 368 213.00 | | 368 213.00 | 368 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 540.00 | 32 320.00 | 822 220.00 | 854 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 750.00 | 84 394.00 | 1 089 355.00 | 1 173 750.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
DL TOTAL (I) | 278 334.00 | | | 278 334.00 |
DP Provisions pour risques | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 010.00 | | | 239 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 143.00 | | | 262 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 172.00 | | | 91 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 839.00 | | | 766 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 355.00 | | | 1 089 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 341.00 | | | 374 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 143.00 | | | 262 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 198.00 | | 1 157 198.00 | 1 157 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 198.00 | | 1 157 198.00 | 1 157 198.00 |
FM Production stockée | | | -9 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 918.00 | | | -22 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 837.00 | | | 1 175 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 087.00 | | | 1 048 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 786.00 | | 1 424.00 | 317 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 401.00 | | | 264 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 185.00 | | 1 324.00 | 51 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | 100.00 | 2 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 597.00 | 2 478.00 | | 49 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 1 733.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 934.00 | 744.00 | | 46 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 580.00 | 57 623.00 | | 39 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 055.00 | 8 127.00 | | 36 055.00 |
6T Sur comptes clients | 38 513.00 | | 6 193.00 | 38 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 513.00 | | 6 193.00 | 38 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 148.00 | 65 750.00 | 6 193.00 | 114 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 810.00 | 30 810.00 | 37 450.00 | 223 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 299 812.00 | | | 299 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 010.00 | 39 512.00 | 190 100.00 | 239 010.00 |
VI Groupe et associés | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 618.00 | 345 584.00 | 2 033.00 | 347 618.00 |
VW T.V.A. | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 839.00 | 374 341.00 | 227 550.00 | 766 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
ST Autres comptes | 173 847.00 | | | 173 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
YT Sous‐traitance | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 518.00 | | | 229 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 089.00 | | | 305 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |