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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 428.00 | 86 893.00 | 101 535.00 | 188 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 692.00 | 1 395 109.00 | 365 583.00 | 1 760 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 816.00 | 1 170 207.00 | 480 609.00 | 1 650 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 373.00 | | 178 373.00 | 178 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 231.00 | | 208 231.00 | 208 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 883.00 | 2 652 209.00 | 2 515 673.00 | 5 167 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 329 629.00 | | 2 329 629.00 | 2 329 629.00 |
BN En cours de production de biens | 306 982.00 | | 306 982.00 | 306 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 292.00 | 9 256.00 | 1 834 036.00 | 1 843 292.00 |
BZ Autres créances | 187 446.00 | | 187 446.00 | 187 446.00 |
CF Disponibilités | 3 287 637.00 | | 3 287 637.00 | 3 287 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 051 936.00 | 9 256.00 | 8 042 680.00 | 8 051 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 219 818.00 | 2 661 465.00 | 10 558 354.00 | 13 219 818.00 |
CU Autres participations | 1 150 050.00 | | 1 150 050.00 | 1 150 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DG Autres réserves | 1 652 076.00 | | | 1 652 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 753.00 | | | 1 236 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 104.00 | | | 3 304 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 622.00 | | | 2 501 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 616.00 | | | 412 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 480.00 | | | 2 076 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 559.00 | | | 1 907 559.00 |
EA Autres dettes | 299 159.00 | | | 299 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 254 250.00 | | | 7 254 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 354.00 | | | 10 558 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 262.00 | | | 4 960 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 411 594.00 | 516 590.00 | 18 928 183.00 | 18 411 594.00 |
FG Production vendue services | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 425 593.00 | 516 590.00 | 18 942 183.00 | 18 425 593.00 |
FM Production stockée | | | 169 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 366 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 953 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 191 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 256.00 | |
GE Autres charges | | | 22 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 915 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916 561.00 | | | 4 916 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 736 968.00 | | | 736 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 389.00 | | | 5 667 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 815 141.00 | | | 4 815 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 853 503.00 | | | 4 853 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813 886.00 | | | 813 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 995.00 | | | 384 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 959.00 | | | 545 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 036 642.00 | | | 25 036 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 799 889.00 | | | 23 799 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 753.00 | | | 1 236 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 743.00 | | | 414 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 815 167.00 | | 487 777.00 | 11 815 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 107.00 | | 1 540 197.00 | 12 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 107.00 | 7 122 955.00 | 5 167 882.00 | 12 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 122 955.00 | 3 437 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 952.00 | | | 189 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 338 505.00 | | 222 182.00 | 10 338 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 709.00 | | 265 595.00 | 1 286 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 482.00 | 457 540.00 | 2 307 814.00 | 4 502 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 280.00 | 32 612.00 | | 54 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 202.00 | 424 927.00 | 2 307 814.00 | 4 448 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | 9 255.00 | 2 561.00 | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | 9 255.00 | 2 561.00 | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | 9 255.00 | 2 561.00 | 2 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 500.00 | 47 000.00 | 237 500.00 | 314 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 479.00 | 2 076 479.00 | | 2 076 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 370.00 | 1 012 370.00 | | 1 012 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 086.00 | 394 086.00 | | 394 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 663.00 | 289 663.00 | | 289 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 159.00 | 299 159.00 | | 299 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 372.00 | 178 372.00 | | 178 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 231.00 | | 208 231.00 | 208 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 463.00 | 1 826 463.00 | | 1 826 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VB T. V. A. | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 621.00 | 502 635.00 | 1 515 236.00 | 2 501 621.00 |
VI Groupe et associés | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 069 916.00 | | | 3 069 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 896.00 | 2 293 665.00 | 208 231.00 | 2 501 896.00 |
VW T.V.A. | 165 902.00 | 165 902.00 | | 165 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 748.00 | 4 960 262.00 | 1 752 736.00 | 7 226 748.00 |