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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 531.00 | 434.00 | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 754.00 | 27 763.00 | 991.00 | 28 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 864.00 | 55 320.00 | 67 544.00 | 122 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 664.00 | 85 614.00 | 80 049.00 | 165 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BN En cours de production de biens | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BT Marchandises | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 629.00 | 13 300.00 | 257 329.00 | 270 629.00 |
BZ Autres créances | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CF Disponibilités | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 855.00 | 13 300.00 | 368 555.00 | 381 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 519.00 | 98 914.00 | 448 605.00 | 547 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 565.00 | 208 415.00 | | 216 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 204.00 | 8 150.00 | | 21 204.00 |
DL TOTAL (I) | 246 154.00 | 224 950.00 | | 246 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 542.00 | 18 592.00 | | 8 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 241.00 | 22 835.00 | | 25 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 563.00 | 46 677.00 | | 100 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 437.00 | 38 224.00 | | 54 437.00 |
EA Autres dettes | 13 667.00 | 13 511.00 | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 451.00 | 139 841.00 | | 202 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 605.00 | 364 791.00 | | 448 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 839.00 | | 189 839.00 | 189 839.00 |
FG Production vendue services | 306 008.00 | | 306 008.00 | 306 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 847.00 | | 495 847.00 | 495 847.00 |
FM Production stockée | | | -7 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 377.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 377.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 2 344.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 943.00 | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 693.00 | 387 043.00 | | 488 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 489.00 | 378 893.00 | | 467 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 204.00 | 8 150.00 | | 21 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 794.00 | | 51 870.00 | 113 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 745.00 | | 1 220.00 | 12 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 968.00 | | 50 650.00 | 100 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 917.00 | 8 697.00 | | 76 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 786.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 172.00 | 7 911.00 | | 75 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 270 629.00 | | | 270 629.00 |
VB T. V. A. | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VI Groupe et associés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 618.00 | 296 538.00 | 81.00 | 296 618.00 |
VW T.V.A. | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 451.00 | 202 451.00 | | 202 451.00 |