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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 567.00 | 8 854.00 | 1 712.00 | 10 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 985.00 | 8 854.00 | 15 130.00 | 23 985.00 |
BT Marchandises | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 461.00 | 2 568.00 | 899 893.00 | 902 461.00 |
BZ Autres créances | 375 849.00 | | 375 849.00 | 375 849.00 |
CF Disponibilités | 383 064.00 | | 383 064.00 | 383 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 805.00 | 2 568.00 | 1 682 237.00 | 1 684 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 790.00 | 11 422.00 | 1 697 368.00 | 1 708 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 555.00 | 1 150 554.00 | | 50 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
DH Report à nouveau | 38 749.00 | 3 841.00 | | 38 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 229.00 | 34 907.00 | | 85 229.00 |
DL TOTAL (I) | 247 767.00 | 1 262 537.00 | | 247 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 963.00 | 162 476.00 | | 127 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 963.00 | 162 476.00 | | 127 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 212.00 | 46 568.00 | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 410.00 | 224 209.00 | | 830 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 787.00 | 336 089.00 | | 415 787.00 |
EA Autres dettes | 61 989.00 | 37 431.00 | | 61 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 398.00 | 644 296.00 | | 1 313 398.00 |
ED (V) | 8 240.00 | 2 145.00 | | 8 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 368.00 | 2 071 454.00 | | 1 697 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 398.00 | 644 296.00 | | 1 313 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 719.00 | 104 627.00 | 2 449 346.00 | 2 344 719.00 |
FG Production vendue services | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 109.00 | 104 627.00 | 2 538 736.00 | 2 434 109.00 |
FM Production stockée | | | -49 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 126.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 19 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 133.00 | 42 503.00 | | 16 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 24 689.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -24 689.00 | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 811.00 | 26 999.00 | | 26 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 633.00 | 2 485 888.00 | | 2 598 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 404.00 | 2 450 981.00 | | 2 513 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 229.00 | 34 907.00 | | 85 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 829.00 | | 1 185.00 | 37 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | 13 418.00 | 4 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 456.00 | 10 574.00 | 23 985.00 | 4 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 573.00 | 10 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | | 670.00 | 20 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 359.00 | | 515.00 | 17 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 340.00 | 2 981.00 | 8 467.00 | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | 2 981.00 | 8 467.00 | 14 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 476.00 | | 34 512.00 | 162 476.00 |
6T Sur comptes clients | 16 272.00 | 4 121.00 | 17 825.00 | 16 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 272.00 | 4 121.00 | 17 825.00 | 16 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 748.00 | 4 121.00 | 52 337.00 | 178 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 121.00 | 52 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 410.00 | 830 410.00 | | 830 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 120.00 | 176 120.00 | | 176 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
UX Autres créances clients | 902 461.00 | 902 461.00 | | 902 461.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 375 305.00 | 375 305.00 | | 375 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 283.00 | 1 300 283.00 | | 1 300 283.00 |
VW T.V.A. | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 186.00 | 1 308 186.00 | | 1 308 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 225.00 | 15 015.00 | | 13 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 129.00 | 43 811.00 | | 51 129.00 |
ST Autres comptes | 67 170.00 | 65 444.00 | | 67 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 480.00 | 95 439.00 | | 71 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 321.00 | 307.00 | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 11 985.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 589.00 | 27 001.00 | | 15 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 964.00 | 505 837.00 | | 477 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 843.00 | 275 545.00 | | 133 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 101.00 | 205 001.00 | | 190 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |