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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 83 498.00 | |
AP Constructions | | | 50 747.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 523.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 429 558.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 600.00 | |
BT Marchandises | | | 9 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 484.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 881.00 | |
CF Disponibilités | | | 415 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 999 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 173 735.00 | |
CU Autres participations | | | 20 288.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 762.00 | 385 259.00 | | 405 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 062.00 | 20 503.00 | | 71 062.00 |
DK Provisions réglementées | 133 607.00 | 101 541.00 | | 133 607.00 |
DL TOTAL (I) | 720 432.00 | 617 304.00 | | 720 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 269.00 | 69 149.00 | | 44 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 852.00 | 37 399.00 | | 42 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 372.00 | 43 157.00 | | 70 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 859.00 | 162 902.00 | | 213 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 949.00 | 88 596.00 | | 81 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 302.00 | 401 204.00 | | 453 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 735.00 | 1 018 509.00 | | 1 173 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 438.00 | 313 778.00 | | 357 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 106.00 | | 18 126.00 | 536 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 245.00 | 528 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 607.00 | 3 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 637.00 | 504 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 121.00 | | 18 126.00 | 509 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 504.00 | 22 395.00 | 24 435.00 | 356 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | 2 607.00 | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 948.00 | 22 395.00 | 21 827.00 | 349 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 859.00 | 213 859.00 | | 213 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 269.00 | 18 777.00 | 25 492.00 | 44 269.00 |
VI Groupe et associés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 898.00 | 135 757.00 | 141.00 | 135 898.00 |
VW T.V.A. | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 930.00 | 357 438.00 | 25 492.00 | 382 930.00 |