| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
AN Terrains | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
AP Constructions | 284 053.00 | 166 776.00 | 117 277.00 | 284 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143.00 | 6 406.00 | 737.00 | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 836.00 | 106 442.00 | 169 394.00 | 275 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 731 556.00 | 2 236 949.00 | 21 494 607.00 | 23 731 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 347 825.00 | 3 200 067.00 | 49 147 757.00 | 52 347 825.00 |
BN En cours de production de biens | 19 168 716.00 | | 19 168 716.00 | 19 168 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 834.00 | | 1 527 834.00 | 1 527 834.00 |
BZ Autres créances | 2 096 977.00 | 4 132.00 | 2 092 845.00 | 2 096 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 648.00 | 107 531.00 | 250 117.00 | 357 648.00 |
CF Disponibilités | 3 416 471.00 | | 3 416 471.00 | 3 416 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 723.00 | | 643 723.00 | 643 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 304 025.00 | 111 662.00 | 27 192 363.00 | 27 304 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 651 849.00 | 3 311 729.00 | 76 340 120.00 | 79 651 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 246 361.00 | 683 495.00 | 26 562 867.00 | 27 246 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 314.00 | 137 314.00 | | 137 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 489.00 | 304 489.00 | | 304 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
DG Autres réserves | 43 206 813.00 | 45 471 655.00 | | 43 206 813.00 |
DH Report à nouveau | | 4 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585 674.00 | 2 730 601.00 | | 3 585 674.00 |
DL TOTAL (I) | 47 248 022.00 | 48 662 348.00 | | 47 248 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981 320.00 | 8 009 971.00 | | 4 981 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341 223.00 | 142 541.00 | | 3 341 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 600.00 | | | 471 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 441.00 | 1 116 273.00 | | 1 010 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723 830.00 | 3 726 010.00 | | 6 723 830.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 563 684.00 | 5 892 976.00 | | 12 563 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 092 098.00 | 18 888 201.00 | | 29 092 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 340 120.00 | 67 550 548.00 | | 76 340 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 942 366.00 | 7 968 656.00 | | 4 942 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 311 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 683.00 | |
FM Production stockée | | | 6 535 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 930 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 026.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 577 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 620 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 459 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 591 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 943 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 46 134.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 340 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 753.00 | 386 134.00 | | 18 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 644.00 | 13 114.00 | | 7 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 644.00 | 318 206.00 | | 7 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 110.00 | 67 928.00 | | 11 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 189.00 | 108 901.00 | | 369 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 653.00 | 11 652 880.00 | | 12 182 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 596 979.00 | 8 922 278.00 | | 8 596 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 585 674.00 | 2 730 601.00 | | 3 585 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 206 047.00 | | 10 132 292.00 | 50 206 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300 928.00 | 51 574 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 403 128.00 | 52 935 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 200.00 | 1 359 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 836.00 | | 238 396.00 | 1 222 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 983 211.00 | | 9 891 999.00 | 48 983 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 797.00 | 33 026.00 | 102 200.00 | 348 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 797.00 | 33 026.00 | 102 200.00 | 348 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 681 494.00 | 14 491.00 | 459 036.00 | 2 681 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 032.00 | 16 630.00 | | 95 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897 221.00 | 593 921.00 | 459 036.00 | 2 897 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 897 221.00 | 593 921.00 | 459 036.00 | 2 897 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 593 921.00 | 459 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 441.00 | 1 010 441.00 | | 1 010 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 376 587.00 | 6 376 587.00 | | 6 376 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 563 684.00 | 12 563 684.00 | | 12 563 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 731 556.00 | | 23 731 556.00 | 23 731 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 834.00 | 1 527 834.00 | | 1 527 834.00 |
VB T. V. A. | 494 229.00 | 494 229.00 | | 494 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981 320.00 | 4 981 320.00 | | 4 981 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 340 023.00 | 3 340 023.00 | | 3 340 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 748.00 | 1 602 748.00 | | 1 602 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 723.00 | 643 723.00 | | 643 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 009 068.00 | 4 268 534.00 | 23 740 534.00 | 28 009 068.00 |
VW T.V.A. | 286 913.00 | 286 913.00 | | 286 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 620 498.00 | 28 620 498.00 | | 28 620 498.00 |