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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 487.00 | 174 904.00 | 583.00 | 175 487.00 |
AH Fonds commercial | 188 081.00 | | 188 081.00 | 188 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 812.00 | 445 033.00 | 61 779.00 | 506 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 268 951.00 | 3 010 111.00 | 258 840.00 | 3 268 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 105.00 | 3 630 048.00 | 799 057.00 | 4 429 105.00 |
BT Marchandises | 1 460 194.00 | 44 103.00 | 1 416 091.00 | 1 460 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 957.00 | | 114 957.00 | 114 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 461.00 | 17 412.00 | 2 048.00 | 19 461.00 |
BZ Autres créances | 326 215.00 | | 326 215.00 | 326 215.00 |
CF Disponibilités | 821 543.00 | | 821 543.00 | 821 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 742.00 | 61 516.00 | 2 767 227.00 | 2 828 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 847.00 | 3 691 564.00 | 3 566 284.00 | 7 257 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 529 261.00 | 529 261.00 | | 529 261.00 |
DH Report à nouveau | -716 438.00 | -792 173.00 | | -716 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 802.00 | 75 734.00 | | -277 802.00 |
DL TOTAL (I) | -1 379.00 | 276 423.00 | | -1 379.00 |
DP Provisions pour risques | 31 557.00 | 16 030.00 | | 31 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 620.00 | 53 233.00 | | 37 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 177.00 | 69 263.00 | | 69 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 400.00 | 686 656.00 | | 1 059 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 10 958.00 | | 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 834.00 | 856 806.00 | | 179 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 753.00 | 1 375 393.00 | | 1 046 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 314.00 | 453 005.00 | | 532 314.00 |
EA Autres dettes | 679 352.00 | 130 744.00 | | 679 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 486.00 | 3 513 562.00 | | 3 498 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 284.00 | 3 859 248.00 | | 3 566 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 338.00 | 3 437 441.00 | | 2 502 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 508 341.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 840.00 | | 117 438.00 | 4 512 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | 149 774.00 | 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 929.00 | 200 244.00 | 4 429 105.00 | 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 244.00 | 3 775 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 968.00 | | 600.00 | 502 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 244.00 | | 115 763.00 | 3 860 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 628.00 | | 1 075.00 | 149 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766 187.00 | 63 806.00 | 199 945.00 | 3 766 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 411.00 | 493.00 | | 174 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 776.00 | 63 313.00 | 199 945.00 | 3 591 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 263.00 | 57 620.00 | 57 706.00 | 69 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 188.00 | 44 103.00 | 38 188.00 | 38 188.00 |
6T Sur comptes clients | 13 220.00 | 17 412.00 | 13 219.00 | 13 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 408.00 | 61 515.00 | 51 407.00 | 51 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 670.00 | 119 135.00 | 109 113.00 | 120 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 135.00 | 109 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 753.00 | 1 046 753.00 | | 1 046 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 024.00 | 159 024.00 | | 159 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 683.00 | 209 683.00 | | 209 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 352.00 | 679 352.00 | | 679 352.00 |
UP Prêts | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
UX Autres créances clients | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VC Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 613.00 | 58 465.00 | 708 540.00 | 1 054 613.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 826.00 | 98 826.00 | | 98 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 323.00 | 241 323.00 | | 241 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 060.00 | 433 620.00 | 147 440.00 | 581 060.00 |
VW T.V.A. | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 652.00 | 2 322 504.00 | 708 540.00 | 3 318 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 428.00 | 89 118.00 | | 102 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 034.00 | 59 256.00 | | 34 034.00 |
ST Autres comptes | 496 690.00 | 689 440.00 | | 496 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 061.00 | 501 305.00 | | 461 061.00 |
YT Sous‐traitance | 345 646.00 | 392 879.00 | | 345 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 503.00 | 57 623.00 | | 4 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 098.00 | 94 868.00 | | 67 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 526.00 | 183 987.00 | | 169 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 391 586.00 | 1 867 062.00 | | 1 391 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 180 685.00 | 1 530 869.00 | | 1 180 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 434.00 | 1 700 503.00 | | 1 343 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |