| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 600.00 | 9 127.00 | 4 472.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 700.00 | 22 141.00 | 3 559.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 955.00 | 37 187.00 | 15 767.00 | 52 955.00 |
BT Marchandises | 83 675.00 | | 83 675.00 | 83 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
CF Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 948.00 | | 227 948.00 | 227 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 903.00 | 37 187.00 | 243 716.00 | 280 903.00 |
CU Autres participations | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 229 955.00 | | | 229 955.00 |
DH Report à nouveau | -451 606.00 | | | -451 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | -164 539.00 | | | -164 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 124.00 | | | 320 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 255.00 | | | 408 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 716.00 | | | 243 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 255.00 | | | 408 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 694.00 | | 396 694.00 | 396 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 694.00 | | 396 694.00 | 396 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 331.00 | | | 399 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 032.00 | | | 396 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 949.00 | | 6.00 | 52 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | 6.00 | 7 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 103.00 | 2 084.00 | | 35 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 103.00 | 2 084.00 | | 35 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VI Groupe et associés | 320 124.00 | 320 124.00 | | 320 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 255.00 | 408 255.00 | | 408 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
ST Autres comptes | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 585.00 | | | 43 585.00 |