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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 006.00 | 12 020.00 | 5 985.00 | 18 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 469 703.00 | | 1 469 703.00 | 1 469 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 514.00 | 195 009.00 | 506.00 | 195 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 836.00 | 32 895.00 | 26 941.00 | 59 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 756.00 | 239 924.00 | 1 517 832.00 | 1 757 756.00 |
BT Marchandises | 394 196.00 | | 394 196.00 | 394 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
BZ Autres créances | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 118 514.00 | | 118 514.00 | 118 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 495.00 | | 755 495.00 | 755 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 251.00 | 239 924.00 | 2 273 328.00 | 2 513 251.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 37 500.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 020.00 | 177 020.00 | | 177 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 122 098.00 | 565 073.00 | | 122 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 184.00 | 159 524.00 | | 46 184.00 |
DL TOTAL (I) | 949 052.00 | 942 868.00 | | 949 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 298.00 | 1 053 157.00 | | 921 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 32.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 822.00 | 271 659.00 | | 307 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 524.00 | 162 121.00 | | 91 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 276.00 | 1 486 969.00 | | 1 324 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 328.00 | 2 429 837.00 | | 2 273 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 087.00 | 921 298.00 | | 779 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 520.00 | | 10 236.00 | 1 749 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 757 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 709.00 | | | 1 487 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 066.00 | | 9 284.00 | 246 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 746.00 | | 951.00 | 15 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 617.00 | 14 307.00 | | 225 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 6 002.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 598.00 | 8 305.00 | | 219 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 822.00 | 307 822.00 | | 307 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
UX Autres créances clients | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 298.00 | 142 211.00 | 550 149.00 | 921 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 962.00 | 142 785.00 | 11 178.00 | 153 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 276.00 | 545 189.00 | 550 149.00 | 1 324 276.00 |