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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 639.00 | 73 233.00 | 19 406.00 | 92 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 246.00 | 73 233.00 | 37 014.00 | 110 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 999.00 | | 1 038 999.00 | 1 038 999.00 |
BZ Autres créances | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
CF Disponibilités | 193 268.00 | | 193 268.00 | 193 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 536.00 | | 1 296 536.00 | 1 296 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 783.00 | 73 233.00 | 1 333 550.00 | 1 406 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 357 976.00 | | | 357 976.00 |
DH Report à nouveau | | 330 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 428.00 | 27 764.00 | | -354 428.00 |
DL TOTAL (I) | 241 148.00 | 595 576.00 | | 241 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 870.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 185.00 | 234 684.00 | | 206 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 291.00 | 782 489.00 | | 841 291.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 682.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 605.00 | 48 610.00 | | 43 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 401.00 | 1 067 414.00 | | 1 092 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 550.00 | 1 662 991.00 | | 1 333 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 401.00 | 1 067 414.00 | | 1 092 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 870.00 | | 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 204 364.00 | | 5 204 364.00 | 5 204 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 364.00 | | 5 204 364.00 | 5 204 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 749.00 | 20 300.00 | | 26 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 175.00 | | | 147 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 175.00 | 477.00 | | 147 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 433.00 | 477.00 | | 147 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 134.00 | -477.00 | | 9 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 693.00 | 5 623 113.00 | | 5 387 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 121.00 | 5 595 348.00 | | 5 742 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 428.00 | 27 764.00 | | -354 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 377.00 | | 1 964.00 | 116 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 17 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 095.00 | 110 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 295.00 | 92 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 254.00 | | 1 680.00 | 98 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 523.00 | | 284.00 | 17 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 783.00 | 9 344.00 | 7 895.00 | 71 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 31.00 | 600.00 | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 214.00 | 9 314.00 | 7 295.00 | 71 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 175.00 | | 147 175.00 | 147 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 175.00 | | 147 175.00 | 147 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 175.00 | | 147 175.00 | 147 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 185.00 | 206 185.00 | | 206 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 511.00 | 215 511.00 | | 215 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 353.00 | 343 353.00 | | 343 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 999.00 | 1 038 999.00 | | 1 038 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 875.00 | 1 103 268.00 | 17 607.00 | 1 120 875.00 |
VW T.V.A. | 248 105.00 | 248 105.00 | | 248 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 401.00 | 1 092 401.00 | | 1 092 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 445.00 | 70 855.00 | | 52 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 421.00 | 29 972.00 | | 21 421.00 |
ST Autres comptes | 272 824.00 | 273 914.00 | | 272 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 230.00 | 81 443.00 | | 83 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 380.00 | 62 998.00 | | 37 380.00 |
YT Sous‐traitance | 800 802.00 | 771 989.00 | | 800 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 906.00 | 40 152.00 | | 39 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 351.00 | 111 007.00 | | 92 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 011 744.00 | 1 070 311.00 | | 1 011 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 739.00 | 195 448.00 | | 207 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 277.00 | 1 157 318.00 | | 1 178 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |