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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 343.00 | 17 733.00 | 5 610.00 | 23 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 064.00 | 18 146.00 | 2 918.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 057.00 | 36 858.00 | 19 199.00 | 56 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BN En cours de production de biens | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 864.00 | 36 858.00 | 118 006.00 | 154 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 459.00 | 184 459.00 | | 184 459.00 |
DH Report à nouveau | -145 393.00 | -150 147.00 | | -145 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 906.00 | 4 754.00 | | 14 906.00 |
DL TOTAL (I) | 62 772.00 | 47 866.00 | | 62 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 161.00 | 16 117.00 | | 17 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 21 586.00 | | 29 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | 9 705.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 234.00 | 47 408.00 | | 55 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 006.00 | 95 274.00 | | 118 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 234.00 | 47 408.00 | | 55 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 234.00 | | 3 073.00 | 57 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 56 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 44 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 584.00 | | 3 073.00 | 45 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 160.00 | 8 925.00 | 4 228.00 | 32 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 181.00 | 8 925.00 | 4 228.00 | 31 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 4 338.00 | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 415.00 | 7 030.00 | | 5 415.00 |
ST Autres comptes | 27 647.00 | 31 304.00 | | 27 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 031.00 | 17 630.00 | | 13 031.00 |
YT Sous‐traitance | 19 040.00 | 1 767.00 | | 19 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 375.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | 5 713.00 | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 419.00 | 44 349.00 | | 38 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 421.00 | 16 904.00 | | 23 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 134.00 | 57 731.00 | | 65 134.00 |