| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 260.00 | 6 237.00 | 3 024.00 | 9 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 682.00 | 87 011.00 | 39 671.00 | 126 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 156.00 | 93 247.00 | 51 909.00 | 145 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 912.00 | | 272 912.00 | 272 912.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CF Disponibilités | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 680.00 | | 430 680.00 | 430 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 836.00 | 93 247.00 | 482 589.00 | 575 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
DH Report à nouveau | 10 689.00 | 12 944.00 | | 10 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334.00 | -2 256.00 | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 51 003.00 | 43 668.00 | | 51 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 199.00 | 51 544.00 | | 127 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | 2 001.00 | | 4 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 362.00 | 67 791.00 | | 29 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 399.00 | 41 454.00 | | 45 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 402.00 | | |
EA Autres dettes | 224 660.00 | 21 493.00 | | 224 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 586.00 | 191 714.00 | | 431 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 589.00 | 235 382.00 | | 482 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 422.00 | 162 432.00 | | 409 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 762.00 | | 2 883.00 | 143 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 145 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 135 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 719.00 | | 2 583.00 | 134 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 300.00 | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 283.00 | 14 326.00 | 1 361.00 | 80 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 283.00 | 14 326.00 | 1 361.00 | 80 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 272 912.00 | 272 912.00 | | 272 912.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 909.00 | 14 745.00 | 22 164.00 | 36 909.00 |
VI Groupe et associés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VP Divers | | | 5.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 126.00 | 276 941.00 | 1 185.00 | 278 126.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 586.00 | 409 422.00 | 22 164.00 | 431 586.00 |